利率期貨多頭套期保值是指什么?

利率期貨多頭套期保值是指在期貨市場上采取買賣利率期替代買賣現(xiàn)貨的套期保值行為，他的目的在于要把利率波動所帶來的損失減少到最低的限額之內(nèi)。和一般商品套期保值是一樣的，經(jīng)過利率套期保值把兩個市場的利率波動套在一起。用一個市場上所獲得的盈利來彌補另一個市場所發(fā)生的虧損，已達到鎖住利率波動的風(fēng)險實現(xiàn)利率保值的目的。

多頭套期保值就是對現(xiàn)貨的保值，通過保值的方式在現(xiàn)貨市場買進或者賣出商品的同時在期貨市場賣出或者買進相同數(shù)量的同種商品，這樣當(dāng)價格出現(xiàn)波動的時候，一個市場上的虧損可以通過另外一個市場的盈利來彌補這就是多頭套期保值的核心。

利率期貨多頭套期保值的原理

同一品種的商品期貨的價格與現(xiàn)后的價格受相同經(jīng)濟因素的影響，其價格的走勢也是趨同的。而且隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格逐漸匯聚和在到期日，兩者價格大致會相等。

多頭套期保值和空頭套期保值是什么意思?

1、多頭與空頭套期保值概念

多頭套期保值又稱買入套期保值，是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為“多頭保值“或“買空保值“。

空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現(xiàn)貨市場上賣出的現(xiàn)貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為“賣空保值“或“賣期保值“。

2、多頭套期保值的介紹

在具體的操作中，由兩種情況可采用多頭套期保值: 投資者計劃把未來收到的一筆資金投入到證券市場，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內(nèi)會上漲，為了降低未來購買該資產(chǎn)需要較高價格而遭受損失，投資者可先在期貨市場買入期貨合約，從而固定了未來購買股票的價格。

3、空頭套期保值的舉例說明

春耕時，某糧食企業(yè)與農(nóng)民簽訂了當(dāng)年收割時收購玉米1000噸的合同，7月份，該企業(yè)擔(dān)心到收割時玉米價格會下跌，于是決定將售價鎖定在1080元/噸，因此在期貨市場上以1080元/噸的價格賣出1000手合約進行套期保值。

到收割時，玉米價格果然下跌到950元/噸，該企業(yè)以此價格將現(xiàn)貨玉米出售給飼料廠。同時期貨價格也發(fā)生下跌，跌至950元/噸，該企業(yè)就以此價格買回1000手期貨合約對沖平倉，該企業(yè)在期貨市場賺取的130元/噸正好用來抵補現(xiàn)貨市場上少收取的部分。這樣，他們通過套期保值回避了不利價格變動的風(fēng)險。

套期保值原理是很多企業(yè)規(guī)避風(fēng)險的一種有效手段，而其中的交易策略也值得大家借鑒，如果想獲得更多的交易策略可以直接咨詢在線客服。

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