A股市場(chǎng):295家公司股息率超3% 股息率TOP50全部跑贏大盤(pán)
“當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)格從極致成長(zhǎng)風(fēng)格向低風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)變時(shí),投資者開(kāi)始關(guān)注低波動(dòng)、低風(fēng)險(xiǎn)、高分紅的高股息率策略。”財(cái)信證券日前在研報(bào)中指出。
可以看到,A股市場(chǎng)分紅額正在創(chuàng)新高,并且連續(xù)第四年分紅總額超萬(wàn)億元。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉在4月16日的例會(huì)上表示,在一系列政策引導(dǎo)之下,上市公司現(xiàn)金分紅取得積極進(jìn)展,目前已與國(guó)際水平基本持平。2020年,上市公司現(xiàn)金分紅(含股份回購(gòu))1.43萬(wàn)億元,金額較上一年增長(zhǎng)9.16%,較十年前增長(zhǎng)超過(guò)4倍。
那么,究竟是哪些公司為萬(wàn)億元現(xiàn)金分紅貢獻(xiàn)了力量?哪些公司享有較高股息率?
295家公司股息率超3%
《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至4月28日收盤(pán),滬深兩市共有3595家上市公司披露2020年年報(bào),其中2648家發(fā)布了2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案,占比達(dá)73.66%。其中,進(jìn)行現(xiàn)金分紅的公司達(dá)到2634家。
不難發(fā)現(xiàn),近年來(lái)上市公司回報(bào)股東的意識(shí)明顯增強(qiáng),“鐵公雞”明顯減少,不少公司在現(xiàn)金分紅上的出手頗為豪爽。
鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,現(xiàn)階段上市公司分紅比例明顯提升有兩個(gè)原因:首先,全社會(huì)投資回報(bào)率下降的大環(huán)境中,行業(yè)格局穩(wěn)定的傳統(tǒng)行業(yè)難以長(zhǎng)期維持高ROE水平,此時(shí)適當(dāng)?shù)靥岣叻旨t,可使ROE水平抵抗短期盈利增速的波動(dòng),有利于維持持續(xù)穩(wěn)定的ROE水平;其次,外資趨勢(shì)性流入的過(guò)程中,A股的估值體系逐步與成熟市場(chǎng)接軌,增速相對(duì)較低但ROE穩(wěn)定的公司,長(zhǎng)期也能獲得不錯(cuò)的回報(bào)率,受長(zhǎng)期配置資金青睞。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),以公告的每股稅前派現(xiàn)額為派現(xiàn)基準(zhǔn),以最新收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)股價(jià),截至4月28日收盤(pán),股息率超過(guò)3%的公司有295家。排名前50位的公司股息率均超5.57%。其中,江鈴汽車(chē)、方大特鋼、重慶百貨、匯潔股份、四方股份、千金藥業(yè)、文科園林等7家公司股息率均達(dá)到或超過(guò)10%,分別為14.16%、12.05%、11.95%、11.75%、10.75%、10.37%、10.00%,彰顯投資價(jià)值。
股息率達(dá)到或超過(guò)10%意味著什么呢?現(xiàn)在銀行能買(mǎi)到的理財(cái)產(chǎn)品和貨幣基金的收益率,普遍只有3%左右。
股息率TOP50全部跑贏大盤(pán)
對(duì)于高股息率股的投資策略,黃易告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,高分紅、高股息率的資產(chǎn)在某些階段能夠跑贏市場(chǎng),分別是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、利率上行階段的超額收益顯著,經(jīng)濟(jì)衰退、利率下行階段相對(duì)抗跌。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,當(dāng)滬深300的股債收益差(10年期國(guó)債-滬深300股息率)從兩倍標(biāo)準(zhǔn)差回落的過(guò)程中,高分紅、高股息率資產(chǎn)都會(huì)階段性占優(yōu)。
2月18日以來(lái),A股行情畫(huà)風(fēng)突變,前期持續(xù)上漲的明星股接連下跌,調(diào)整時(shí)間及空間遠(yuǎn)超機(jī)構(gòu)預(yù)期,不斷挑戰(zhàn)著投資者的耐心。截至4月28日,上述50只高股息率個(gè)股全部跑贏大盤(pán)(上證指數(shù)期間累計(jì)跌幅達(dá)到5.42%),44只個(gè)股期間逆市上漲,其中,兗州煤業(yè)、四方股份等兩只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均在50%以上,分別為59.91%、56.43%,此外,方大特鋼(37.29%)、 南鋼股份(35.24%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超30%。
淳石集團(tuán)合伙人楊如意在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,高股息的企業(yè)能夠長(zhǎng)期跑贏市場(chǎng),究其原因在于高股息組合具有低估值、業(yè)績(jī)穩(wěn)定、現(xiàn)金流充裕等特點(diǎn)。高分紅組合股息率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率利差處于歷史高位,配置價(jià)值凸顯。隨著市場(chǎng)制度完善和機(jī)構(gòu)投資者話語(yǔ)權(quán)的增加,公司治理受到重視,上市公司將主動(dòng)增加現(xiàn)金分紅,A股股息率提升是長(zhǎng)期趨勢(shì)。投資者能夠獲得穩(wěn)定的絕對(duì)收益,對(duì)長(zhǎng)期和短期投資者都有著強(qiáng)大的吸引力。
三類(lèi)機(jī)構(gòu)交叉持有7家公司
提及吸引力,高股息率的公司背后不乏機(jī)構(gòu)搶籌身影。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在上述50家高股息率公司中,有49家公司2020年年報(bào)披露顯示,前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;稹㈦U(xiǎn)資、基金、QFII、券商等機(jī)構(gòu)身影。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),偉星股份、建發(fā)股份、金地集團(tuán)、農(nóng)業(yè)銀行、富安娜、威孚高科、佛燃能源等7家公司獲三類(lèi)機(jī)構(gòu)交叉持有。
私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,具備高比例分紅,業(yè)績(jī)又確定的個(gè)股確實(shí)有比較好的長(zhǎng)期配置價(jià)值,如果作為底層的資產(chǎn)來(lái)說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)低,穩(wěn)定性和確定性又高,整體投資收益也是相對(duì)可觀的,因此這一類(lèi)標(biāo)的很適合作為穩(wěn)定型投資策略的底倉(cāng)。
黃易也指出,對(duì)長(zhǎng)期資金配置而言,在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,長(zhǎng)期資金加大高分紅資產(chǎn)配置比例可以減少利潤(rùn)波動(dòng)。就短期資金而言,當(dāng)前處在利率中樞上升、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段,高分紅、高股息率資產(chǎn)表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)。故目前短期、長(zhǎng)期資金底倉(cāng)配置標(biāo)的均對(duì)高股息率水平有所側(cè)重。
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