5月10日，ST舍得發(fā)布公告表示，公司未能在中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)，完成此前批準的非公開發(fā)行不超過6675萬股新股事項，因此批復(fù)到期自動失效。

ST舍得在公告中披露，公司于2020年6月16日收到中國證監(jiān)會核準公司非公開發(fā)行不超過6675萬股新股事項。

對于未能在中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)(即2021年5月11日前)完成本次非公開發(fā)行股票事宜的原因，ST舍得表示由于資本市場環(huán)境的變化，以及前期公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方資金占用事項并涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，因此中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的批復(fù)到期自動失效。

對此，ST舍得強調(diào)公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，本次非公開發(fā)行股票批復(fù)到期失效不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成實質(zhì)性影響。

舍得擬非公開發(fā)行6675萬股

舍得酒業(yè)分別于2019年3月1日、2019年3月18日召開了第九屆董事會第二十三次會議以及2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2019年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司<2019年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。

根據(jù)2020年2月通過的議案顯示，本次發(fā)行對象為包括舍得酒業(yè)控股股東沱牌舍得集團在內(nèi)的合計不超過35名特定投資者，沱牌舍得集團承諾認購本次非公開發(fā)行股票，認購股份數(shù)量不低于本次實際發(fā)行股份總數(shù)的30%。

本次非公開發(fā)行股份募集資金總額不超過人民幣25億元，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前發(fā)行人總股本(剔除已回購的股份)的20%，約6675萬股。

搜狐財經(jīng)注意到，彼時，舍得控股股東為沱牌舍得集團，沱牌舍得集團占公司總股本的 29.88%，周政為公司實際控制人，持有舍得約16.7%的股份。

在中國證監(jiān)會核準非公開發(fā)行股票后的3個月，舍得爆發(fā)重大財務(wù)事件。舍得披露，因天洋控股及其關(guān)聯(lián)方未在承諾期限即2020年9月19日前，歸還公司非經(jīng)營性資金占用本金及利息合計4.75億元，公司股票于2020年9月22日起被實施其他風(fēng)險警示。

之后的2020年11月，沱牌舍得集團二股東射洪市人民政府收回了對沱牌舍得集團的控制權(quán)。

直到去年年底，復(fù)星集團旗下豫園股份通過司法拍賣以45.3億元競得沱牌舍得集團70%的股權(quán)，從而間接控制ST舍得29.9%股權(quán)，復(fù)星集團董事長郭廣昌成為公司新的實控人。

募資25億元4.25億元用于營銷體系建設(shè)

除了實控人的變更外，募集資金的用途可能也存在變更。

議案中提到，募集的25億元，扣除發(fā)行費用計劃投資于釀酒配套工程技術(shù)改造項目、營銷體系建設(shè)項目等。

其中，募集資金中，營銷體系建設(shè)項目擬投入4.25億元，還有7.5億元將用于補充流動資金。

本營銷體系建設(shè)項目主要由營銷中心建設(shè)項目、專賣店建設(shè)項目組成。

舍得提到，當(dāng)時北京營銷人員辦公場地系租賃取得，租金約為1566萬元，若購買辦公樓，預(yù)計總金額約為2.64億元，按照40年分攤， 則每年折舊費用僅為660萬元，自購辦公場所每年可節(jié)約一定的經(jīng)營成本。

根據(jù)舍得2020年財報披露，舍得全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司與北京運河壹號置業(yè)有限公司簽訂《天洋運河壹號項目租賃合同》，承租位于北京市朝陽區(qū)建國路 56 號天洋運河壹號項目F2棟，租賃面積(建筑面積)約為6685.61平方米，同時接受天融物業(yè)服務(wù)有限公司北京分公司的配套物業(yè)管理服務(wù)，租賃期自2020年5月1日起至2022年4月30日止，本次交易總金額為人民幣約5230萬元。

據(jù)舍得2020年財報披露，釀酒配套工程技術(shù)改造項目金額約19億元，項目進度僅為20%，累計實際投入金額為3.04億元，去年投入7756萬元。

公開資料顯示，舍得去年的營收為27.04億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.81億元，釀酒配套工程技術(shù)改造項目還需要約16億元的投入。

白酒分析師蔡學(xué)飛對搜狐財經(jīng)表示，復(fù)星進駐后一些歷史遺留問題還在協(xié)商解決，再加上舍得近半年來資本市場過于活躍，不排除未來修改議案繼續(xù)定增的可能，不過目前資本實質(zhì)推動層面的動作還較為滯后。

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