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興銀大健康調(diào)整基金經(jīng)理 成立兩年沒賺錢凈值小虧

2018-03-08 16:04:29    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月8日訊 (記者 康博) 近日,興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金發(fā)布公告,基金經(jīng)理方軍平因分工調(diào)整不再管理該基金,離任日期2018年3月6日,方軍平繼續(xù)擔(dān)任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,興銀大健康將由張曉南管理。

根據(jù)記者了解,興銀大健康(001730)是興銀基金旗下成立時間較早的一只混合型基金,不過從其2015年8月27日成立至2018年3月6日,其累計單位凈值卻是下跌了-3.50%,單位凈值報收于0.9653元。從時間上看,該基金成立之時正是市場回調(diào)的初期,但在當(dāng)年年底A股的大幅反彈中,該基金單位凈值還是上漲了1.5%。

在2016年,A股市場各主要指數(shù)均以大跌報收,其中成長股更是領(lǐng)跌,然而興銀大健康因為沒有重倉科技股而跌幅較小,全年僅下跌4.21%,相比同類均值的-12.12%還是優(yōu)勢明顯,這或許與當(dāng)時的基金經(jīng)理張曉南的從業(yè)經(jīng)歷有關(guān)。

資料顯示,張曉南為特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM)。曾任職于鵬華基金管理有限公司,2015年4月入職華?;?,現(xiàn)任職于興銀基金管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部。

從2017年1月4日,方軍平和張曉南共同管理該基金。方軍平曾任職于國信證券股份有限公司、上海澤熙投資管理有限公司、東方財富證券有限公司和上海宜靈巴巴資產(chǎn)管理有限公司,歷任研究員、投資經(jīng)理,2016年6月加入華福基金管理有限責(zé)任公司。

在2017年的前兩個季度里,興銀大健康披露的前十大重倉股中均有云南白藥、格力電器、美的集團(tuán)等強(qiáng)勁上漲的股票,而在三、四季度里,這些股票被悉數(shù)賣出,轉(zhuǎn)而增持了部分科技及通訊行業(yè)股票,不過好在勝利果實還是保住了,只不過沒能跑贏同類均值。

根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,興銀基金是由原華福基金更名而來。華福基金成立于2013年10月,由華福證券與國脈科技共同出資設(shè)立,注冊資本1億元人民幣,其中華福證券持有華?;鸸芾碛邢薰?6%的股份,成為大股東,國脈科技持有24%的股份。但為什么這家基金公司要從大股東的名稱變更為興銀呢?這就牽扯到了興業(yè)銀行與華福證券不尋常的關(guān)系了。

根據(jù)此前報道,實際上興業(yè)銀行對華福證券是間接控股。據(jù)興業(yè)銀行某人士透露,興業(yè)銀行長期持有華福證券有限責(zé)任公司60.35%股權(quán),并且其中56%為代持,代持自2010年12月起。據(jù)悉,除了興業(yè)國際信托目前持有的華福證券4.35%的股權(quán)外,另外56%股權(quán)則分別由福建省能源集團(tuán)和福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)代持。

資料顯示,華福證券的前三大股東的單一股東都是福建省國資委,而興業(yè)國際信托母公司興業(yè)銀行的第一大股東則是福建省財政廳。

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