國際大行調(diào)倉大曝光!科網(wǎng)股又大跌
近期俄烏局勢不斷升級,避險情緒急劇升溫,疊加疫情打壓市場情緒,作為外向型市場的港股一再承壓,持續(xù)向下探底。截至今日收盤,恒指收跌1.39%,報20765.87點,失守21000點關(guān)口,直接跌穿2020年3月疫情底(20966點)。
(恒生指數(shù)一年多來日K線來源:富途)
而互聯(lián)網(wǎng)科技股更是持續(xù)集體下挫,恒生科技指數(shù)今日收盤跌3.2%,繼續(xù)刷新記錄新低。時間拉長看,截至今日收盤,自2021年2月18日盤中創(chuàng)出歷史新高11001.78點以來,恒生科技指數(shù)累計跌幅已超60%。
(恒生科技指數(shù)一年來日K線來源:富途)
港股短期內(nèi)似乎難見拐點,各路國際大行已紛紛出手調(diào)倉,根據(jù)中國基金報記者查詢港交所中央結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),已有個別大行開始逢低抄底,這或許代表了眾多投行機(jī)構(gòu)可能已從此前看淡港科網(wǎng)股的情緒中轉(zhuǎn)變。
兩大行齊出手逾百億港元抄底阿里
根據(jù)港交所中央結(jié)算系統(tǒng)顯示,在截至昨日的5個交易日內(nèi),國際大行摩根大通(JPMorgan Chase)已增倉約9000萬股阿里巴巴(9988.HK),如按期間平均價101元計算,總值約為91億元。此外,另一國際大行摩根士丹利(Morgan Stanley)也增持阿里巴巴近1000萬股,總值約10億元。
這扭轉(zhuǎn)了早前諸多美資大行近一面倒減倉的勢頭。
(摩根大通、摩根士丹利、高盛阿里巴巴港股倉位變化來源:中國基金報記者整理自港交所中央結(jié)算系統(tǒng)/涉及資金按上周五收盤價計算)
值得注意的是,阿里巴巴港股今日隨市場高開近2%,早盤漲至99.95元(港元,下同)附近,但反撲100元關(guān)口失敗,截至收盤,報收96.9元,微漲0.94%。
事實上,近日以來,阿里巴巴股價連續(xù)創(chuàng)在港上市后新低,上周四已跌穿100元大關(guān),近一個月以來累跌已近20%。
也有大行在持續(xù)減持。與另外兩家同行相反,高盛(Goldman Sachs)減倉了約1億股阿里巴巴,涉及資金也逾百億元。
此外,阿里美股ADS的香港指定存托行花旗銀行在截至昨日的5個交易日內(nèi),持倉減少了約6000萬股,目前持倉約為約30.8億股,低位減倉步伐與此前相比略見放緩。
抄底阿里的除了上述兩家國際大行,還有“股神”巴菲特的黃金搭檔查理·芒格。早在2021年第一季度,芒格便入場抄底,2021年第三和第四季度再度入場,去年四季度更是翻倍增持阿里。根據(jù)SEC文件顯示,芒格的Daily Journal目前共持股60.2萬份阿里巴巴ADR,持倉比重提升了27.65%。
國際大行紛紛調(diào)倉港科網(wǎng)股
除阿里外,各國際大行對其他港股中概科網(wǎng)股也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)倉,路徑力度不一。
例如,對于港股“股王”騰訊(0070.HK),上文提及的三大投行都進(jìn)行了小幅減倉,摩根大通減持了400萬股,摩根士丹利和高盛都減持了100萬股,涉及資金總計約24億元。
對于美團(tuán)(3690.HK),摩根大通和高盛都進(jìn)行了減倉,而摩根士丹利則進(jìn)行了加倉,但力度都相對較小。
(摩根大通、摩根士丹利、高盛騰訊港股倉位變化來源:中國基金報記者整理自港交所中央結(jié)算系統(tǒng)/涉及資金按上周五收盤價計算)
值得注意的是,騰訊的股價也于3月7日跌破400港元/股的關(guān)口,而截至今日收盤,騰訊最新股價為383.2港元,跌1.24%,相較于其在2021年2月初觸及的歷史新高751港元已“腰斬”。
分析人士指出,剔除公司自身因素外,當(dāng)前港股互聯(lián)網(wǎng)公司的下跌,很多也是受到外圍因素的影響,尤其是俄烏沖突導(dǎo)致全球避險情緒的提升,投資者風(fēng)險偏好下降所致。從騰訊自身的經(jīng)營情況來看,其經(jīng)營效率依然保持較好的狀態(tài),但在大盤承壓的情況下,公司短期股價下跌的狀態(tài)或許也難以改變。
“跌跌不休”之勢短期內(nèi)似乎難止,除機(jī)構(gòu)調(diào)倉外,有“中國股神”之稱的段永平也入場抄底了。段永平于2月28日在社交媒體曬出自己的下單記錄,豪擲500多萬美元購買了騰訊的股票,并表示:“騰訊低過我上次買的價錢了,那明天再買點。”。
(段永平曬出的記錄來源:雪球)
但在昨日午間,他的賬號標(biāo)明了騰訊控股后,直呼,“提醒一下,任何時候都不應(yīng)該用margin?!睋?jù)悉,此處的“margin”,香港市場上的“孖展”,即“保證金”的意思。港股市場上,銀行和證券公司一般向投資者提供融資服務(wù),開設(shè)了“孖展賬戶”的投資者,在進(jìn)行股票買賣時,可利用他們提供的融資額進(jìn)行杠桿投資,放大收益。
有網(wǎng)友認(rèn)為段永平是被騰訊套牢才出此言,也有網(wǎng)友表示他只是單純提醒投資者不要在騰訊控股上使用杠桿。
(來源:雪球)
港股止跌“曙光”不遠(yuǎn)
近期,港股市場加速觸底,但盡管港股低位磨底,各路資金卻源源不斷涌入。
南向資金參與港股熱情持續(xù)高漲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月7日收盤,南向資金近一月成交凈買入超189億港元。此外,投資于恒生指數(shù)的最大ETF盈富基金也“越跌越買”,上周累計錄得21.7億元的凈流入,3月7日單日凈流入2.8億。
(近一個月南向資金凈買入前十,來源:華盛證券)
此外,東方財富(行情300059,診股)Choice數(shù)據(jù)顯示,3月以來,恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF份額增長36.7億份,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于份額增長排名第二的創(chuàng)業(yè)板50ETF。如果按照0.5086元的成交均價計算,本月以來就已有18.67億元流入恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF。
此外,多家券商、投行仍然看好港股中期前景,認(rèn)為屬于港股的“曙光”不遠(yuǎn)了。
中信證券(行情600030,診股)認(rèn)為,內(nèi)部來看,預(yù)計3月后地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)的逐步回暖將撬動大金融板塊的價值重估;而在針對平臺經(jīng)濟(jì)公司的監(jiān)管措施進(jìn)一步明朗化的環(huán)境下,主要互聯(lián)網(wǎng)龍頭的“業(yè)績坑”消化后,預(yù)計外資對港股“新經(jīng)濟(jì)”板塊的信心也將顯著提振,帶動資金回流。中信依舊看好二季度起港股市場將迎來年度級別20%的估值修復(fù)。
廣發(fā)香港也表示,3月至二季度前段可能會是宏觀經(jīng)濟(jì)政策的密集出臺期。作為港股在供給側(cè)的最重要支撐,中國經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升有助于企業(yè)盈利恢復(fù)增長,也將為港股注入動能。
中金研報也指出,市場短期將出現(xiàn)波動,但該行認(rèn)為有利的政策環(huán)境和較低的估值水平將為港股市場帶來更多機(jī)會。而高盛首席全球股票策略師奧本海默(Peter OPPenheimer)則認(rèn)為,市場避險情緒太過極端,但“很多壞消息已經(jīng)被消化了”,因此股市有“合理回報”空間。
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