樂居財(cái)經(jīng)訊孫肅博7月20日，金科股份(000656.SZ)發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。

據(jù)悉，金科股份于近日收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》，其對(duì)關(guān)注函所涉及問題進(jìn)行了認(rèn)真核查和確認(rèn)，并向深圳證券交易所進(jìn)行了書面回復(fù)。

(資料圖)

金科股份在回復(fù)中表示，公司提取專項(xiàng)基金作為三期持股計(jì)劃的資金來源符合《員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且公司在2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)表中已經(jīng)將上述專項(xiàng)基金246,050,562元計(jì)入當(dāng)期“職工薪酬”中，因此無論是否實(shí)施三期持股計(jì)劃，均不會(huì)對(duì)公司2021年之后的報(bào)告期業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。公司在2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)表編制過程中，已經(jīng)將上述專項(xiàng)基金246,050,562元計(jì)入當(dāng)期“職工薪酬”中的“短期利潤分享計(jì)劃”。

此外，金科股份表示，公司一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款113.11億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款132.86億元，針對(duì)該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)“區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與房企風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神，與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭(zhēng)取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。

金科股份表示，公司一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資118.95億元，針對(duì)于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成公司債券“20金科03”、“19金科01”和超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”的展期工作，并按照展期方案完成了約定本金分期及利息的支付工作；針對(duì)后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任，積極與持有人進(jìn)行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

金科股份稱，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。

同時(shí)，受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，整體環(huán)境改善不達(dá)預(yù)期，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，金科股份可自由動(dòng)用貨幣資金減少。

自2022年5月金科股份針對(duì)部分公開債券開展債務(wù)管理以來，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)開展，保障債權(quán)投資者利益、保障購房消費(fèi)者的合法權(quán)益、維護(hù)公司員工隊(duì)伍穩(wěn)定，金科股份確定了“保交付、保運(yùn)營、保穩(wěn)定”的階段性經(jīng)營思路，科學(xué)鋪排和調(diào)配資金使用，千方百計(jì)解決當(dāng)前面臨的流動(dòng)性壓力。

截止2021年末，金科股份及所投資公司土地儲(chǔ)備面積超6,591萬平米（不含已售面積），在建面積達(dá)6,096萬平米，其中主要為住宅業(yè)態(tài)，全國在建項(xiàng)目約400個(gè)。金科股份合并報(bào)表歸母凈資產(chǎn)規(guī)模約389億元，合同負(fù)債金額（預(yù)收購房款）約1,246億元。金科股份表示，綜上所述，公司未來具備良好的持續(xù)經(jīng)營能力。

據(jù)金科股份披露，公司在2021年11月30日前已經(jīng)通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)量為42,697,900股，約占公司總股本的0.80%，交易總金額189,976,868.40元（不含交易費(fèi)用）。此后，因受到行業(yè)調(diào)控、市場(chǎng)低迷及自身現(xiàn)金流等因素影響，為合理安排有限資金，償還到期債務(wù)和維持生產(chǎn)經(jīng)營，公司未再實(shí)施回購股份工作。

同時(shí)，金科股份表示，公司實(shí)施股份公司在實(shí)施回購過程中嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，并做好內(nèi)幕信息登記和保密工作，公司股東增減持股份行為由股東根據(jù)自身情況被動(dòng)或者主動(dòng)實(shí)施，公司并未參與股東的增減持工作，公司主要股東減持股份行為發(fā)生在2022年5月份之后，但公司回購股份交易行為發(fā)生在2021年7至11月之間故公司不存在利用前期披露回購方案炒作股價(jià)配合股東減持的情形。

關(guān)鍵詞： 金科股份一年內(nèi)到期銀行貸款113 11億元 具備良好持續(xù)經(jīng)