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世界播報(bào):中交投資擬對(duì)“20交投Y1”付息,利率4.19%

2022-07-27 15:52:13    來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)


【資料圖】

樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊張林霞7月27日,中交投資有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)2022年付息公告。

據(jù)悉,本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為20交投Y1,債券代碼為163795,發(fā)行總額為人民幣15億元,本年度計(jì)息期限為2021年8月11日至2022年8月10日。

另悉,本期債券本計(jì)息期的票面利率(計(jì)息年利率)為4.19%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為41.90元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年8月10日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月11日。

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