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公募20年誕生12只十倍?;?7名基民持3只浮盈1.18億

2018-02-05 14:07:36    來源: 鳳凰網(wǎng)娛樂

公募基金運行20周年,誕生了12只十倍?;?,其中11只仍在運行,1只傳統(tǒng)封閉式基金已經(jīng)退市。華夏基金旗下華夏大盤精選混合累計收益率最高,截至2月2日,該基金累計收益率為2409.04%,超過24倍。

雖然這11只基金自成立以來收益驚人,但是截至2017年年底,仍有3只基金的基金份額較首募份額下降,降幅最高的也是華夏大盤精選混合,截至2017年年底,該基金的份額為2.26億份,較首募份額下降17.02億份,降幅為88.29%。

另外,在上述11只?;校d全趨勢投資靈活配置、博時主題行業(yè)混合和富國天惠精選成長混合A這3只基金是上市基金?!蹲C券日報》基金新聞部記者統(tǒng)計其自有公開數(shù)據(jù)以來的前十大持有人發(fā)現(xiàn),截至2017年上半年,7名牛散持有上述3只基金均超5年,持有時間最長的超過8.5年。據(jù)統(tǒng)計,這7名牛散因堅定持有這3只?;嫌嫺∮?.18億元。

公募20年

12只基金累計收益率超十倍

2018年是公募基金第20周年,20年之間,誕生了眾多業(yè)績優(yōu)異的基金。記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2月2日,公募市場上共有4750只基金在運行,主動權(quán)益類基金有2235只,其中成立滿十年的主動權(quán)益類基金有211只。截至2月1日,這211只基金中,有206只基金自成立以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為正,占比為97.63%。

自成立以來至2月2日,目前正在運行的主動權(quán)益基金中,收益率超過十倍的有11只,累計收益率最高的是華夏大盤精選混合,自2004年8月份成立以來,該基金累計收益率高達2409.04%,收益率已經(jīng)超過24倍。《證券日報》基金新聞部記者統(tǒng)計顯示,該基金曾在2007年和2009年獲得主動管理權(quán)益類基金的收益率冠軍。

上述11只累計收益率超過十倍的基金,來自7家基金公司,其中華夏基金旗下有3只,分別是華夏大盤精選混合、華夏回報混合A和華夏收入混合。華夏回報混合A和華夏收入混合分別成立于2003年9月份和2005年11月份,截至2月2日,2只基金累計收益率分別為1102.14%和1051.31%。

另外,嘉實基金和富國基金旗下分別有2只基金自成立以來收益率超過十倍,嘉實增長混合、嘉實成長收益混合A、富國天惠精選成長混合A和富國天益價值混合,這4只基金自成立以來至2月2日累計收益率分別為1199.74%、1081.11%、1041.79%和1026.29%。博時基金、匯添富基金、興全基金和國泰基金旗下分別有1只偏股基金自成立以來收益率超過十倍。

從運行時間上來看,國泰金鷹增長靈活配置和嘉實成長收益混合A已經(jīng)成立超過15年,2只基金分別成立于2002年5月份和2002年11月份。是早期開放式基金中,收益率較好的2只。嘉實增長混合和華夏回報混合A成立于2003年,累計運行超過14年,富國天益價值混合、華夏大盤精選混合和博時主題行業(yè)混合分別成立于2004年、2004年和2005年,累計運行均超過13年。匯添富優(yōu)勢精選混合、興全趨勢投資靈活配置、富國天惠精選成長混合A和華夏收入混合成立于2005年,累計運行均超過12年。

除了上述正在運行的11只主動權(quán)益類基金,自成立以來累計收益率超過十倍外,華夏基金發(fā)行的另外一只傳統(tǒng)封閉式基金——基金興華在運行期間的累計收益率也超過十倍。該基金成立于1998年4月份,于2013年4月份終止退市,運行15年,累計收益率高達1398.52%。

8只十倍牛基

基金份額較首募增加

取得十倍收益的?;?,投資者對其態(tài)度如何?記者觀察上述11只正在運作的十倍?;幕鸱蓊~發(fā)現(xiàn),有8只基金最新基金份額超出首募份額,另外有3只基金的基金份額卻低于首募份額。份額增長最高的是興全趨勢投資靈活配置,截至2017年年底,該基金的份額為143.16億份,較首募份額增加133.89億份,增長1443.29%。按照最新份額統(tǒng)計,興全趨勢投資靈活配置也是11只基金中基金份額最高的基金。華夏大盤精選混合的基金份額降幅最高,截至2017年年底,該基金的份額為2.26億份,較首募份額下降17.02億份,降幅為88.29%,該基金同時也是11只基金中,目前基金份額最低的一只基金。

截至2017年年底,博時主題行業(yè)混合和富國天惠精選成長混合A基金份額分別為51.27億份和24.55億份,較首募份額增加39.37億份和18.71億份,增幅分別為325.46%和320.15%。另外,富國天益價值混合和國泰金鷹增長靈活配置基金份額較首募份額增幅超過1倍。

記者觀察華夏大盤精選混合的歷史基金份額發(fā)現(xiàn),自成立之后,該基金的基金份額呈逐漸遞減的趨勢,業(yè)內(nèi)人士認為,出現(xiàn)這種情況,大概率是因為投資者獲利之后,選擇落袋為安。

7位基民持十倍?;?年

累計浮盈為1.18億元

基民投資基金和基金經(jīng)理持股一樣,有的喜歡頻繁調(diào)換基金,有的喜歡連續(xù)多個季度持基不換,那么,有多少投資者持有十倍?;鄠€季度不動,拿到基金凈值增長的收益?由于上市基金需要在半年報和年報中披露前十大持有人,上述11只十倍?;校d全趨勢投資靈活配置、博時主題行業(yè)混合和富國天惠精選成長混合A這3只基金是上市基金,《證券日報》基金新聞部觀察了這3只基金的前十大持有人。

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2017年上半年,有3位投資者至少持有興全趨勢投資靈活配置5年,最?;顸S建鵬、徐慧均和陳振宇在該基金2012年半年報的前十大持有人中同時出現(xiàn),分別持有172萬份、100萬份和98.81萬份,2015年年底,黃建鵬將持有份額減至106.41萬份。截至2017年上半年,這3位投資者持有份額分別為106.41萬份、100萬份和98.81萬份。

黃建鵬最早出現(xiàn)在興全趨勢投資靈活配置的2009年半年報的前十大持有人中,初始持有份額是165萬份,已經(jīng)連續(xù)持有超過8年。徐慧均則是在2011年半年報首次出現(xiàn)于該基金的前十大持有人,初始持有份額為100萬份,連續(xù)持有超過6年。陳振宇在2012年半年報首次出現(xiàn)于該基金的前十大持有人,初始持有份額為98.81萬份,連續(xù)持有超過5年。記者根據(jù)黃建鵬、徐慧均和陳振宇的持有份額和在持有以來該基金的凈值增長率和分紅計算,3人持有興全趨勢投資靈活配置的累計分紅為156.17萬元、106.65萬元和99.65萬元,截至發(fā)稿日,按照上述持有數(shù)量測算,這3人累計浮盈約為1357萬元、907萬元和947萬元

同樣,有2位個人投資者持有博時主題行業(yè)混合超過8年,魏威和劉志巍均于2009年半年報出現(xiàn)在該基金的前十大持有人中,截至2017年上半年,這2人持有份額分別為500萬份和140萬份,持有時間超過8年。截至2月2日,自2人持有開始,該基金累計收益率為205.52%。另外,根據(jù)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的資料顯示,浙商證券(15.070,0.05,0.33%)于2006年年底持有博時主題行業(yè)混合300萬份,截至2017年上半年該公司持有份額未變,持有時間超過10年,截至2月2日,自浙商證券持有以來,該基金累計收益率為578.73%。記者按照魏威、劉志巍和浙商證券持有份額和在持有以來該基金的凈值增長率和分紅計算,其持有該基金的累計分紅分別為1127.23萬元、326.96萬元和891.6萬元,截至發(fā)稿日,按照魏威、劉志巍和浙商證券的持有份額測算,其累計浮盈分別為4702萬元、1363萬元和3668萬元。

富國天惠精選成長混合A的兩位基民持有時間最長,季占柱和張紅從該基金的2008年年報出現(xiàn)在前十大持有人中,截至2017年半年報,這2人持有份額一直未變,分別為183.74萬份和96.38萬份,持有該基金均超過8.5年。截至2月2日,2人持有期間,該基金累計凈值增長率為349.28%,持有期間,2人累計分紅分別為218.28萬元和114.5萬元,累計浮盈為1631萬元和856萬元。

除了浙商證券,截至2017年上半年,上述7位基民持有這3只十倍?;鶗r間最短的超過5年,最長的則達到8.5年,他們也因堅定持有這3只基金合計浮盈1.18億元。

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