?????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

證券代碼：300738??????????證券簡稱：奧飛數(shù)據(jù)????????????????公告編號：2023-041

債券代碼：123131??????????債券簡稱：奧飛轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

?????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是??否

??????????????????????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是??否

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

??????????????????????????????本報告期???????????????????上年同期

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

?營業(yè)收入（元）????????????????????????320,111,122.64?????????269,503,685.22?????????????18.78%

?歸屬于上市公司股東的凈利

?潤（元）

?歸屬于上市公司股東的扣除

?非經(jīng)常性損益的凈利潤?????????????????????42,005,194.97???????????30,775,088.06???????????????36.49%

?（元）

?經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

?額（元）

?基本每股收益（元/股）???????????????????????????0.0639???????????????????0.0615?????????????3.90%

?稀釋每股收益（元/股）???????????????????????????0.0636???????????????????0.0610?????????????4.26%

?加權平均凈資產(chǎn)收益率?????????????????????????????2.50%????????????????????2.68%????????????-0.18%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減

?????????????????????????????本報告期末???????????????????上年度末

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

?總資產(chǎn)（元）???????????????????????7,159,697,197.71???????6,968,410,827.04??????????????2.75%

?歸屬于上市公司股東的所有

?者權益（元）

注：1、本表數(shù)據(jù)為公司合并報表數(shù)據(jù)；

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權激勵行權、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者

權益金額

?是?□否

???????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期

?支付的優(yōu)先股股利（元）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.00

?支付的永續(xù)債利息（元）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.00

?用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）??????????????????????????????????????????????????????????????0.0556

（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用?□不適用

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目???????????????????????????????本報告期金額?????????????????????????????說明

?計入當期損益的政府補助（與公司正

?常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策

?規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)

?享受的政府補助除外）

?除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套

?期保值業(yè)務外，持有交易性金融資

?產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值???????????????????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)衍生金融工具產(chǎn)生的

?變動損益，以及處置交易性金融資????????????????????????????????????????????????公允價值變動收益所致。

?產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融

?資產(chǎn)取得的投資收益

?單獨進行減值測試的應收款項減值準??????????????????????????????????52,000.00????主要系按單項計提壞賬準備的其他應

????????????????????????????????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

?備轉(zhuǎn)回???????????????????????????????????????????????????????????????????????收賬款收回所致。

?除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

?支出

?減：所得稅影響額????????????????????????????????????????????????????207,179.48

???少數(shù)股東權益影響額（稅后）??????????????????????????????????????????????????69.37

?合計????????????????????????????????????????????????????????2,156,627.82

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

合并資產(chǎn)負債表重大變動情況（單位：元人民幣）

???項目????????2023?年?3?月?31?日?????2022?年?12?月?31?日????????期末比期初增減???????????????重大變動說明

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)菲律賓孫公司購買當?shù)?/p>

債權投資????????????????63,250.00????????????????????????-??????????????100%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????國債所致。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)部分數(shù)據(jù)中心機房轉(zhuǎn)固

固定資產(chǎn)??????????2,161,024,563.75??????1,311,478,946.01??????????????64.78%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致。

應付職工薪酬???????????6,343,315.48???????????9,403,466.94?????????????-32.54%?主要系員工預提工資發(fā)放所致。

其他流動負債??????????????????????-?????????????402,693.40????????????-100.00%?主要系發(fā)票開具所致。

合并年初至報告期末利潤表重大變動情況（單位：元人民幣）

????項目????????????2023?年?1-3?月???????2022?年?1-3?月????????同比增減?????????????重大變動說明

稅金及附加??????????????????290,567.86???????455,584.78????????-36.22%?主要系報告期內(nèi)繳納的印花稅減少所致。

其他收益?????????????????2,640,311.64?????????3,855,814.6?????-31.52%?主要系使用增值稅加計扣除進項稅減少所致。

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系公司在?2022?年間接持有的印芯、艾葵斯

投資收益???????????????????-52,732.19?????10,235,064.62??????-100.52%

??????????????????????????????????????????????????????????????????等公司股份按公允價值計算產(chǎn)生投資收益所致。

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)衍生金融工具產(chǎn)生的公允價值變

公允價值變動收益???????????????621,090.67????????????????????-????100.00%

??????????????????????????????????????????????????????????????????動收益所致。

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本報告期對應收款項計提的壞賬準備增加

信用減值損失??????????????-4,001,474.55?????????-971,992.68?????311.68%

??????????????????????????????????????????????????????????????????所致。

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系公司今年收到的與日常經(jīng)營無關的政府補

營業(yè)外收入????????????????1,056,451.33??????????30,802.26?????3329.79%

??????????????????????????????????????????????????????????????????助增加所致。

營業(yè)外支出????????????????????1,862.83???????2,000,078.44??????-99.91%?主要系公司公益性捐贈支出減少所致。

合并年初至報告期末現(xiàn)金流量表重大變動情況（單位：元人民幣）

????????項目???????????????2023?年?1-3?月???????2022?年?1-3?月??????同比增減???????????重大變動說明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)開具銀行承兌匯票、信用

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????16,954,759.07???????68,566,242.94????-75.27%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????證保證金增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期內(nèi)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?-156,225,521.92???????????????-332,967,240.54????-53.08%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致。

?????????????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)???????????43,633?報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）?????????????????????????????????0

???????????????????????????前?10?名股東持股情況

???????????????????持股比例????????????????持有有限售條??質(zhì)押、標記?或凍結(jié)情況

?股東名稱?????股東性質(zhì)??????????????????持股數(shù)量

????????????????????（%）????????????????件的股份數(shù)量?股份狀態(tài)??????數(shù)量

廣州市昊盟計

?????????境內(nèi)非國有法???????????????226,604,608.???????????????????????????????91,101,500.0

算機科技有限???????????????32.79%???????????????????????????0.00????質(zhì)押

?????????人??????????????????????????????00??????????????????????????????????????????0

公司

何烈軍??????境內(nèi)自然人????????5.36%???????????????????????????0.00????質(zhì)押

宋洋洋??????境內(nèi)自然人????????5.35%???????????????????????????0.00????質(zhì)押

冷勇燕??????境內(nèi)自然人????????2.29%???????????????????????????0.00

唐巨良??????境內(nèi)自然人????????0.97%???6,715,108.00????????????0.00

大家人壽保險

股份有限公司???其他???????????0.65%???4,495,100.00????????????0.00

－萬能產(chǎn)品

中國工商銀行

股份有限公司

－銀華中小盤???其他???????????0.59%???4,083,475.00????????????0.00

精選混合型證

券投資基金

唐仲良??????境內(nèi)自然人????????0.59%???4,069,080.00????3,051,810.00????質(zhì)押?????????2,544,340.00

何宇亮??????境內(nèi)自然人????????0.59%???4,069,080.00????3,051,810.00

香港中央結(jié)算

?????????境外法人?????????0.58%???4,016,083.00????????????0.00

有限公司

?????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

??????股東名稱??????????????持有無限售條件股份數(shù)量

???????????????????????????????????????????????????????????????股份種類??????數(shù)量

廣州市昊盟計算機科技有限公司???????????????????????????????226,604,608.00???人民幣普通股

何烈軍??????????????????????????????????????????37,003,748.00????人民幣普通股

宋洋洋??????????????????????????????????????????37,000,000.00????人民幣普通股

冷勇燕??????????????????????????????????????????15,846,990.00????人民幣普通股

唐巨良???????????????????????????????????????????6,715,108.00????人民幣普通股??6,715,108.00

大家人壽保險股份有限公司－萬

能產(chǎn)品

中國工商銀行股份有限公司－銀

華中小盤精選混合型證券投資基????????????????????????????????4,083,475.00????人民幣普通股?????4,083,475.00

金

香港中央結(jié)算有限公司????????????????????????????????????4,016,083.00????人民幣普通股?????4,016,083.00

中國工商銀行股份有限公司－海

富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票型證????????????????????????????????3,422,940.00????人民幣普通股?????3,422,940.00

券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－富

國成長策略混合型證券投資基金

??????????????????????????????股東唐巨良與唐仲良為兄弟關系。除此以外，公司未知前?10?名無

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

??????????????????????????????限售流通股股東之間，以及前?10?名無限售流通股股東和前?10?名股

?????????????????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????????????????????????????????東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動關系。

??????????????????????????????????股東廣州市昊盟計算機科技有限公司通過普通證券賬戶、信用交易

??????????????????????????????????擔保證券賬戶分別持有公司股票?156,224,608?股、70,380,000?股；

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如??????????股東冷勇燕通過普通證券賬戶、信用交易擔保證券賬戶分別持有公

有）????????????????????????????????司股票?9,305,850?股、6,541,140?股;股東冷勇燕通過普通證券賬

??????????????????????????????????戶、信用交易擔保證券賬戶分別持有公司股票?2,460,655?股、

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

（三）?限售股份變動情況

□適用??不適用

三、其他重要事項

?適用?□不適用

期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為?32,011.11?萬元，比上年同期增加?18.78%；?收入增長原因是?AI?人工智能等新技術、新應用所

帶來需求的增長，IDC?業(yè)務發(fā)展整體提速，其中主要是廊坊固安數(shù)據(jù)中心、廣州南沙大崗數(shù)據(jù)中心等項目的首期交付后所

帶來的收入增量逐步釋放。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為?4,416.18?萬元，同比增長?4.49%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為?4,200.52?萬元，同比增加?36.49%，環(huán)比增加?261.46%；EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）

為?12,916.97?萬元，同比增長?6.46%，環(huán)比增長?40.24%；基本每股收益為元?0.0639?元/股，同比增長?3.90%。

??報告期內(nèi)，其他重要事項具體如下：

復》（證監(jiān)許可〔2023〕154?號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

都開展數(shù)據(jù)中心業(yè)務，該項目將成為公司在國家“東數(shù)西算”工程之成渝國家算力樞紐節(jié)點的重要戰(zhàn)略布局。

四、季度財務報表

（一）?財務報表

編制單位：廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????????項目???????????????????????期末余額?????????????????????年初余額

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金?????????????????????????????????????512,671,838.11??????????517,591,811.76

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????????3,674,523.60????????????3,122,889.00

?衍生金融資產(chǎn)

????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

?應收票據(jù)??????????????4,941,087.08??????????5,085,843.88

?應收賬款????????????355,363,616.61????????292,459,889.75

?應收款項融資

?預付款項????????????22,087,769.26?????????29,785,035.40

?應收保費

?應收分保賬款

?應收分保合同準備金

?其他應收款???????????20,668,470.59?????????21,492,240.73

??其中：應收利息

??????應收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????????152,048.77????????????152,048.77

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

?其他流動資產(chǎn)??????????165,035,720.00????????147,927,344.21

流動資產(chǎn)合計?????????1,084,595,074.02??????1,017,617,103.50

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權投資????????????????63,250.00

?其他債權投資

?長期應收款???????????13,477,038.28?????????13,323,380.60

?長期股權投資??????????90,914,182.15?????????89,166,914.32

?其他權益工具投資???????????100,000.00????????????100,000.00

?其他非流動金融資產(chǎn)???????11,001,251.10?????????11,001,251.10

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)??????????2,161,024,563.75??????1,311,478,946.01

?在建工程???????????1,788,778,299.6??????2,498,760,193.50

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權資產(chǎn)???????????311,838,564.87????????322,775,687.03

?無形資產(chǎn)????????????818,695,997.47????????824,748,316.37

?開發(fā)支出

?商譽??????????????135,707,316.44????????135,707,316.44

?長期待攤費用???????????87,081,175.40?????????90,109,900.95

?遞延所得稅資產(chǎn)?????????135,589,703.66????????144,801,195.80

?其他非流動資產(chǎn)?????????520,830,780.97????????508,820,621.42

非流動資產(chǎn)合計????????6,075,102,123.69??????5,950,793,723.54

資產(chǎn)總計???????????7,159,697,197.71??????6,968,410,827.04

流動負債：

?短期借款??????????1,439,713,592.59??????1,329,477,611.24

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負債

?衍生金融負債

?應付票據(jù)?????????????54,893,144.40?????????45,931,663.20

?應付賬款????????????318,441,010.50????????262,631,774.77

?預收款項

?合同負債????????????19,139,333.84?????????17,048,743.33

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應付職工薪酬???????????6,343,315.48??????????9,403,466.94

?應交稅費????????????12,265,603.43??????????9,162,507.80

?其他應付款????????????1,086,509.73????????????721,496.82

????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

???其中：應付利息

??????應付股利

??應付手續(xù)費及傭金

??應付分保賬款

??持有待售負債

??一年內(nèi)到期的非流動負債????????????????418,092,264.74??????????430,212,538.37

??其他流動負債?????????????????????????????????????????????????402,693.40

?流動負債合計????????????????????2,269,974,774.71????????2,104,992,495.87

?非流動負債：

??保險合同準備金

??長期借款?????????????????????1,262,926,986.03????????1,250,598,235.20

??應付債券???????????????????????545,188,466.72??????????536,102,421.74

???其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

??租賃負債???????????????????????283,805,042.09??????????285,468,107.60

??長期應付款??????????????????????804,373,612.98??????????838,847,402.81

??長期應付職工薪酬

??預計負債

??遞延收益?????????????????????????6,936,338.80????????????7,293,333.01

??遞延所得稅負債????????????????????187,388,862.70??????????193,906,882.92

??其他非流動負債

?非流動負債合計???????????????????3,090,619,309.32????????3,112,216,383.28

?負債合計??????????????????????5,360,594,084.03????????5,217,208,879.15

?所有者權益：

??股本?????????????????????????690,987,359.00??????????690,980,570.00

??其他權益工具?????????????????????109,913,308.43??????????109,927,627.77

???其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

??資本公積???????????????????????229,222,564.76??????????226,964,531.94

??減：庫存股

??其他綜合收益?????????????????????-1,010,215.55????????????-2,410,513.23

??專項儲備

??盈余公積???????????????????????83,892,335.56????????????83,892,335.56

??一般風險準備

??未分配利潤???????????????????678,957,268.48???????????634,795,445.69

?歸屬于母公司所有者權益合計??????????1,791,962,620.68?????????1,744,149,997.73

??少數(shù)股東權益????????????????????7,140,493.00?????????????7,051,950.16

?所有者權益合計????????????????1,799,103,113.68?????????1,751,201,947.89

?負債和所有者權益總計?????????????7,159,697,197.71?????????6,968,410,827.04

法定代表人：馮康?????????主管會計工作負責人：龔云峰????????????????會計機構(gòu)負責人：林衛(wèi)云

??????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????項目??????????本期發(fā)生額????????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入???????????????????320,111,122.64???????????269,503,685.22

?其中：營業(yè)收入??????????????????320,111,122.64???????????269,503,685.22

????利息收入

????已賺保費

????手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????272,859,621.24??????????233,716,914.69

?其中：營業(yè)成本?????????????????????228,024,849.71??????????184,180,262.75

????利息支出

???????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????手續(xù)費及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險責任準備金凈額

??????保單紅利支出

??????分保費用

??????稅金及附加?????????????290,567.86??????????455,584.78

??????銷售費用????????????4,663,111.50????????4,342,358.56

??????管理費用????????????8,693,384.45???????10,015,891.00

??????研發(fā)費用????????????8,469,927.21????????9,337,398.09

??????財務費用???????????22,717,780.51???????25,385,419.51

???????其中：利息費用???????21,919,422.89???????22,259,485.45

????????????利息收入??????2,638,636.38??????????580,342.31

?加：其他收益???????????????2,640,311.64????????3,855,814.62

?????投資收益（損失以“－”號填

????????????????????????-52,732.19???????10,235,064.62

列）

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

????????????????????????-52,732.19???????10,235,064.62

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

?????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

???公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

????信用減值損失（損失以“-”號

?????????????????????-3,840,171.85?????????-971,992.68

填列）

????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

?加：營業(yè)外收入??????????????1,056,451.33???????????30,802.26

?減：營業(yè)外支出??????????????????1,862.83????????2,000,078.44

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

?減：所得稅費用??????????????3,424,222.54????????5,327,321.91

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

?（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

?（二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額?????????1,400,297.68??????????-61,655.59

??????????????????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

???歸屬母公司所有者的其他綜合收益

?的稅后凈額

????（一）不能重分類進損益的其他

?綜合收益

?額

?綜合收益

?變動

?變動

????（二）將重分類進損益的其他綜

?合收益

?合收益

?合收益的金額

???歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

??????????????????????????????????????????????????????????-32,674.58

?稅后凈額

?七、綜合收益總額??????????????????????45,650,663.31??????????41,547,403.41

???歸屬于母公司所有者的綜合收益總

?額

???歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額??????????????????88,542.84?????????????-688,249.39

?八、每股收益：

???（一）基本每股收益??????????????????????0.0639?????????????????0.0615

???（二）稀釋每股收益??????????????????????0.0636?????????????????0.0610

法定代表人：馮康??????????????主管會計工作負責人：龔云峰?????????????會計機構(gòu)負責人：林衛(wèi)云

???????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目?????????????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金????????????????299,717,485.75?????????321,936,900.06

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費返還????????????????????????????5,863.10??????????37,835,433.61

?收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金????????????????33,464,887.72??????????13,162,087.50

???????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計??????????333,188,236.57???????372,934,421.17

?購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金?????180,037,955.07???????258,136,788.29

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金?????31,557,433.44????????16,701,499.60

?支付的各項稅費??????????????1,110,667.03???????????943,131.98

?支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金?????103,527,421.96????????28,586,758.36

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計??????????316,233,477.50???????304,368,178.23

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????16,954,759.07????????68,566,242.94

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金

?取得投資收益收到的現(xiàn)金

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????1,800,000.00?????????1,000,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

????????????????????????-1,466.67

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金??????????63,250.00

投資活動現(xiàn)金流出小計??????????156,225,521.92???????332,967,240.54

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????-156,225,521.92??????-332,967,240.54

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????273,293,594.32???????393,654,098.57

?收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計??????????273,293,594.32???????393,654,098.57

?償還債務支付的現(xiàn)金??????????84,118,278.10????????194,733,961.61

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

??其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金???????6,491,328.72?????????8,946,707.25

籌資活動現(xiàn)金流出小計??????????119,375,473.95???????228,724,800.27

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????153,918,120.37???????164,929,298.30

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

??????????????????????-150,615.01??????????-110,082.92

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額??????14,496,742.51????????-99,581,782.22

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額?????82,051,762.16????????277,962,791.11

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????96,548,504.67????????178,381,008.89

????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

（二）?審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是??否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

??????????????????????廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：