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觀點網(wǎng)訊：6月26日，鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司針對關(guān)于鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司2023年度第一期中期票據(jù)（保障性租賃住房）注冊文件補充信息的回函進行回復(fù)。

據(jù)觀點新媒體了解，鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司對于中國銀行間市場交易商協(xié)會的5項建議做出回應(yīng)及補充，主要內(nèi)容如下：

關(guān)于募集說明書，第一，中國銀行間市場交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人營業(yè)利潤同比大幅下降，建議按照MQ.7-3和M-0-3補充披露相關(guān)情況、原因及擬采取的改善措施。鄭州公共住宅建投對此補充披露營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等數(shù)據(jù)，并表示近一期凈利潤為負，營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤同比下降，近一年營業(yè)利潤、凈利潤同比大幅下降。

第二，交易商協(xié)會稱發(fā)行人募集資金用途和承諾披露不完整，建議按照MC.5-2進一步補充保障房項目的基本信息和發(fā)行人承諾。鄭州公共住宅建投補充稱，本次中期票據(jù)的募集資金用途所涉及借款均非政府一類債務(wù)，發(fā)行人將加強募集資金管控，嚴格按照約定用途使用募集資金。募集資金用途不涉及違反國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法律規(guī)定的情形。本次中期票據(jù)注冊額度13.7億元，將在注冊額度有效期內(nèi)按照發(fā)行計劃發(fā)行，本次中期票據(jù)募集資金擬用于償還協(xié)會到期債務(wù)融資工具、金融機構(gòu)借款。

第三，交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人房地產(chǎn)項目信息披露不完整，建議按照MH.1補充披露在建項目的施工方，投資規(guī)劃項目的建設(shè)期和資金落實等相關(guān)內(nèi)容。鄭州公共住宅建投對此補充披露商品房主要在建項目明細表及擬建項目明細表。

第四，交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人未更新授信情況，建議按照 M-7-2 補充披露近一年主要貸款銀行授信情況。鄭州公共住宅建投對此補充截至2022年末公司主要銀行授信情況，授信額度合計59.46億元。

第五，交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人定向信息披露安排披露不完整，建議按照 M-11-2 補充披露發(fā)行文件相關(guān)內(nèi)容。鄭州公共住宅建投對此披露本次中期票據(jù)發(fā)行前的信息、中期票據(jù)發(fā)行情況、中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)重大事項信息等。

本文源自：觀點網(wǎng)

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