● 本報記者 喬翔 見習記者 倪銘

◆基本情況

萬祥科技成立于1994年4月15日，注冊資本3.6億元，法人代表為黃軍。公司注冊地址：蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淞葭路1688號。公司所處行業(yè)：C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。公司主要從事消費電子精密零組件產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括熱敏保護組件、數(shù)電傳控集成組件、精密結(jié)構(gòu)件及柔性功能零組件等。

◆本次發(fā)行情況

本次發(fā)行價格為12.20元/股，發(fā)行股票的數(shù)量為4001萬股，發(fā)行后總股本為40001萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。預計募集資金總額為48812.20萬元，扣除發(fā)行費用5377.10萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為43435.10萬元。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年11月5日，申購簡稱為“萬祥科技”，申購代碼為“301180”。

◆財務(wù)數(shù)據(jù)

2018年-2020年，公司資產(chǎn)總額分別為68366.47萬元、84732.70萬元、116222.56萬元；同期資產(chǎn)負債率（母公司）分別為58.87%、40.52%、45.64%；同期營業(yè)收入分別為70104.81萬元、71023.04萬元、111094.64萬元；歸母凈利潤分別為3780.95萬元、7352.39萬元、11741.41萬元；同期扣非歸母凈利潤分別為13040.37萬元、7212.65萬元、9421.05萬元；2019年、2020年基本每股收益分別為0.21元、0.33元；同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為12138.64萬元、11766.97萬元、3651.72萬元；同期研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為3.36%、4.18%、3.50%。

◆主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

2018年-2020年，公司主要產(chǎn)品為熱敏保護組件、數(shù)電傳控集成組件、精密結(jié)構(gòu)件和柔性功能零組件，合計占主營業(yè)務(wù)收入比例超過99%。公司其他產(chǎn)品主要包括微型鋰離子電池。

2018年，公司熱敏保護組件收入為24698.65萬元，數(shù)電傳控集成組件收入為25579.91萬元，精密結(jié)構(gòu)件收入為11238.16萬元，柔性功能零組件收入為4423.74萬元。

2019年，公司熱敏保護組件收入為28904.79萬元，數(shù)電傳控集成組件收入為21772.12萬元，精密結(jié)構(gòu)件收入為11291.87萬元，柔性功能零組件收入為5898萬元。

2020年，公司熱敏保護組件收入為43935.18萬元，數(shù)電傳控集成組件收入為31206.56萬元，精密結(jié)構(gòu)件收入為13875.37萬元，柔性功能零組件收入為16809.09萬元、其他產(chǎn)品收入為610.56萬元。

◆募集資金主要用途

項目一：新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項目。本項目擬投入募集資金21739.94萬元。其中，設(shè)備購置及安裝費用16974.40萬元，基本預備費515.23萬元，信息化投資200萬元，鋪底流動資金4050.31萬元。出于拓寬業(yè)務(wù)覆蓋面、抓住新興市場機遇、增強業(yè)務(wù)綜合抗風險能力的考慮，公司于2018年初開始接洽有關(guān)業(yè)務(wù)團隊，并于2018年6月成立常州微宙，作為該項業(yè)務(wù)的實施平臺。常州微宙設(shè)立以來，以性能優(yōu)異的產(chǎn)品契合品牌商需求，與消費電子市場尤其是小型智能穿戴設(shè)備市場共同成長。

項目二：筆記本電腦外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化項目。本項目擬投入募集資金18700.27萬元。其中，建設(shè)及裝修費用9456.77萬元，生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費用4537.77萬元，信息化投資1215萬元，基本預備費456.29萬元，鋪底流動資金3034.44萬元。

項目三：消費電子產(chǎn)品精密組件加工自動化升級項目。本項目擬投入募集資金6502.02萬元。其中，設(shè)備購置及安裝費6098.39萬元，基本預備費365.90萬元，鋪底流動資金37.73萬元。

項目四：補充流動資金項目。本項目擬投入募集資金15000萬元。

◆專利、研發(fā)與技術(shù)人員情況

截至招股意向書簽署之日，公司及其控股子公司合計擁有99項境內(nèi)專利權(quán)。其中，發(fā)明專利9項、實用新型87項、外觀設(shè)計專利3項；境外專利3項。截至目前，公司于2021年度新增5項發(fā)明專利，主要應用于部分數(shù)電傳控集成組件及精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)制造。截至2020年12月31日，公司研發(fā)技術(shù)人員共191人，占員工總數(shù)比例為14.21%。

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