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機構(gòu)大佬搶籌“擠破頭” 中環(huán)股份定增緣何成了“香餑餑”

2021-11-05 10:52:33    來源:覽富財經(jīng)

11月2日晚間,隨著新能源光伏巨頭中環(huán)股份(002129)一紙公告,宣布籌劃半年多的定增事宜終于落地,而該定增項目約90億元的實際募資額遭到了多家明星機構(gòu)的搶籌。

翻閱獲配機構(gòu)名單可以發(fā)現(xiàn),多家知名公募、私募、產(chǎn)業(yè)基金、保險資金、券商、國資紛紛前來搶籌,甚至高盛、瑞銀等重量級外資赫然在列,可以說是大佬云集。讓人略感意外的是,由于“追求者”甚眾,導致一些業(yè)內(nèi)知名機構(gòu)如易方達基金、南方基金、招商基金等最終都沒能搶到份額,只能失意而歸。

中環(huán)股份這份定增方案為何受到如此多巨頭們的青睞?除了自身所處的“黃金賽道”外(半導體、新能源),其強勁的業(yè)績表現(xiàn),以及企業(yè)布局深遠等也是重要因素。今年前三季度,中環(huán)股份已經(jīng)創(chuàng)造了凈利潤同比增長226.29%的強勁業(yè)績表現(xiàn)。與此同時,股價表現(xiàn)也很強勢,從6月份開始,累計漲幅已超60%,代表了資金對企業(yè)經(jīng)營基本面的認可。

業(yè)績持續(xù)保持高速增長態(tài)勢

公開資料顯示,中環(huán)股份是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的國有控股高新技術企業(yè)。公司圍繞“綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展”,致力于半導體節(jié)能和新能源兩大產(chǎn)業(yè)。

在業(yè)績方面,中環(huán)股份近年來一直保持高速增長的態(tài)勢。近日披露的2021年前三季度報告顯示,今年前9月中環(huán)股份實現(xiàn)營業(yè)收入290.89億元,同比增長117.46%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤27.61億元,同比增長226.29%;其中第三季度凈利潤為12.82億元,同比增長316%,尤其亮眼。

三季報解釋稱,報告期內(nèi),中環(huán)股份營業(yè)收入增加主要系隨著公司產(chǎn)能提升,銷售規(guī)模增加所致。

據(jù)了解,今年之所以迎來業(yè)績大爆發(fā),在于混改后在新機制和體制下,中環(huán)股份此前布局的大硅片技術投入、產(chǎn)能規(guī)模以及工業(yè)化4.0智能制造的優(yōu)勢在2021年逐步體現(xiàn),使公司在光伏和半導體兩大主營業(yè)務領域一起發(fā)力,駛?cè)肓思铀侔l(fā)展的“快車道”。

據(jù)中環(huán)股份披露,今年前三季度,公司報告期末G12硅片的市場滲透率由年初的6%提升至20%,單晶總產(chǎn)能提升至73.5GW(其中G12產(chǎn)能占比約59%);業(yè)內(nèi)最大單體太陽能級單晶硅投資項目——50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智能工廠(寧夏中環(huán)六期項目)項目進展順利,預計2021年底開始投產(chǎn),2023年全部達產(chǎn);此外,公司在天津和內(nèi)蒙地區(qū)實施的鉆石線切割超薄硅片智慧工廠項目投產(chǎn)順利,勞動生產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率大幅度提升,人均勞動生產(chǎn)率達到了1000萬元/人/年以上。

此外,報告期內(nèi),中環(huán)股份半導體材料業(yè)務板塊方面產(chǎn)能規(guī)模亦持續(xù)提升,82英寸拋光片、外延片出貨量加速攀升,產(chǎn)銷規(guī)模同比提升90%以上,預計2021全年可實現(xiàn)營收超20億元。目前,公司的特色工藝+先進制程雙路徑發(fā)展,著重加速先進制程產(chǎn)品發(fā)力,8英寸及12英寸新產(chǎn)品陸續(xù)送樣驗證,產(chǎn)品維度加速升級。同時,公司借助半導體市場快速增量契機,立足國內(nèi)市場,與戰(zhàn)略客戶協(xié)同成長的同時,與多家國際芯片廠商簽訂了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,為全球業(yè)務拓展奠定了客戶基礎。

“黃金賽道”正處于超級景氣周期

除此之外,中環(huán)股份業(yè)績的高速成長,還得益于所處賽道今年的超高景氣。

據(jù)了解,新能源、半導體,兩個火熱的賽道在今年迎來了爆發(fā)期。有機構(gòu)人士表示,當前,芯片業(yè)正處于持續(xù)供不應求和國產(chǎn)替代背景下,各行各業(yè)都面臨“缺芯”的局面。我國半導體行業(yè)持續(xù)保持高景氣度,且未來仍有望實現(xiàn)高增速;新能源行業(yè)是全球共識,不斷有政策出臺,相關細分領域正處于高速增長期。上述兩大板塊的頭部公司均有很大投資價值,這是機構(gòu)搶籌中環(huán)股份的重要原因。

而拉長時間維度來看,業(yè)內(nèi)人士認為,在未來5-10年里,將會是中國半導體產(chǎn)業(yè)的“黃金時代”。橫向看,國內(nèi)芯片行業(yè)扮演著追趕者角色,與西方發(fā)達國家相比,仍需要長期累積;縱向看,在短短十幾年時間內(nèi),國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)已取得非??斓某砷L。

目前,國家在大力鼓勵芯片自主可控,中長期來看,芯片產(chǎn)業(yè)鏈是保護國家產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要一環(huán),也是制造業(yè)升級的重要體現(xiàn),因此國家對于芯片行業(yè)的投資及政策支持是非常具有確定性的。

在今年“雙碳”政策成為基本國策的當下,以光伏為代表的新能源板塊是未來數(shù)十年實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的主要推動力。據(jù)預測,要實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”,到2060年,我國電力結(jié)構(gòu)中,火電占比將從70%下降至10%左右,而光伏、風電、核電等新能源勢必將成為能源體系主體,合計占比將超過75%。構(gòu)建以新能源為主體的電力系統(tǒng)將給新能源產(chǎn)業(yè)帶來長期巨大的市場空間。

當前,光伏行業(yè)儼然是一個超級風口。在“雙碳”背景下,全球光伏裝機量需求爆發(fā),帶動上游硅材料的需求高速增長。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,預計到2025年,全球新增光伏裝機容量將達到270GW-330GW,是2020年的2倍以上,而現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能將難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強勁需求,為此,行業(yè)龍頭紛紛宣布新一輪的擴產(chǎn)計劃。

作為行業(yè)龍頭,中環(huán)股份理所當然地享受到了行業(yè)增長的紅利。數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年單晶總產(chǎn)能產(chǎn)銷規(guī)模同比均提升近110%,在G12硅片的市場占有率超九成。

在國家政策明確,全球光伏裝機量需求爆發(fā),且上游硅材料供不應求的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)公司像中環(huán)股份這樣的企業(yè)無疑迎來了布局良機。

定增落地進一步提高核心競爭力

而中環(huán)股份的這份定增方案無疑也極具吸引力。公告顯示,中環(huán)股份此次定增發(fā)行價格為45.27元/股,發(fā)行數(shù)量約為1.99億股,募資總額90億元,募資凈額約89.09億元,最終獲配發(fā)行對象共計23名,鎖定期為6個月。

此次定增共有39家詢價對象在《認購邀請書》規(guī)定的時間內(nèi),提交了申購報價文件,覆蓋金額超180億元,是最終募集金額的2倍。其中出價最高的是華夏基金,申報價格為49.04元/股。

根據(jù)公告披露,中環(huán)股份最終獲配的23家發(fā)行對象中,出資最多的是險資。據(jù)統(tǒng)計,3家保險公司參與了本次定增,合計認購金額30.15億元,占總募資金額33.5%。券商中,國泰君安、中信里昂證券、銀河證券、中信證券等券商搶籌成功合計獲配17.68億元,占比19.6%。此外,華夏基金等公募基金,UBS AG(瑞銀)等知名外資機構(gòu),以及一些明星私募均位列其中。

據(jù)了解,按照中環(huán)股份此前定增預案,此輪定增資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于“50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠項目”。據(jù)中環(huán)股份此前披露的信息顯示,該募投項目主要產(chǎn)品為CZ高效單晶硅棒(G12),項目達產(chǎn)后,年產(chǎn)量為50GW;項目建設周期約15個月;經(jīng)測算,項目稅后內(nèi)部收益率為38.44%,投資回收期為4.21年。

中環(huán)股份表示,本次募集資金到位后,公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應增加,資產(chǎn)負債率和財務風險將進一步降低,資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化,整體財務狀況將得到改善,有利于增強公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風險能力。

有券商機構(gòu)認為,考慮到中環(huán)股份為光伏硅片行業(yè)領軍企業(yè),并且半導體大尺寸硅片領域在國內(nèi)處于領先的地位,定增項目的落地將有利于公司進一步提升技術水平及產(chǎn)能規(guī)模,增強核心競爭力,鞏固和提高公司的行業(yè)地位和市場影響力。

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