11月9日，據(jù)上清所披露，廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第四期超短期融資券發(fā)行披露文件。

募集說明書顯示，本期發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限270天，主承銷商為浙商銀行股份有限公司。采用固定利率方式，發(fā)行利率通過集中簿記建檔方式確定。起息日為11月11日。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬公司待償還債務(wù)融資工具及其他債券余額為人民幣220.6億元，其中超短期融資券20億元，中期票據(jù)128億元，定向債務(wù)融資工具22億元，公司債（含私募債）40.4億元，企業(yè)債10.2億元。發(fā)行人擬將本期超短期融資券募集資金的100億元用于歸還企業(yè)存續(xù)債務(wù)融資工具。本期超短期融資券擬募集資金10億元，用于償還債務(wù)融資工具。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，發(fā)行人2018-2020年及2021年3月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為74.98%、70.71%、74.48%和75.28%，資產(chǎn)負(fù)債率較高。剛性負(fù)債規(guī)模較大，近三年及2021年3月末剛性負(fù)債分別為426.44億元、411.89億元、462.49億元和443.95億元；截至2021年3月末，剛性負(fù)債占比貨幣資金2.88倍，占比凈資產(chǎn)（剔除永續(xù)債）1.74倍，償債壓力較大。2018-2020年及2021年1-3月，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-296,394.63萬元、281,154.67萬元、-46,109.44萬元和112,727.43萬元。

關(guān)鍵詞： 珠江實(shí)業(yè)擬發(fā)行10億元超短期融資券 期限270天