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頂流基金經(jīng)理最新動(dòng)向曝光，謝治宇再度調(diào)研這家公司，劉彥春、趙詣劍指同一標(biāo)的?。ǜ焦桑?/h1>
2021-11-13 09:22:25    來源：證券市場(chǎng)紅周刊

紅周刊 記者 | 曹井雪

10月底，張坤調(diào)研?？低暫蜄|鵬飲料引發(fā)關(guān)注。進(jìn)入11月，“頂流”基金經(jīng)理們調(diào)研快馬加鞭，多位明星親自出馬調(diào)研上市公司：11月2日，興全基金的謝治宇和景順長城的李進(jìn)現(xiàn)身了德賽西威的調(diào)研活動(dòng)；翌日在新宙邦的調(diào)研會(huì)上，又出現(xiàn)了劉彥春、趙楓和趙詣三位公募頂流明星。

結(jié)合此前披露的基金三季報(bào)，9月30日新宙邦已經(jīng)被181只基金所重倉，合計(jì)持股市值約為139.18億元，甚至連卓勝微、恒瑞醫(yī)藥等其他熱門賽道的龍頭公司都位居其后，儼然已經(jīng)成為公募抱團(tuán)的標(biāo)的。對(duì)比來看，德賽西威的情況則相形見絀，例如名將謝治宇雖然建倉該股，但是持倉股數(shù)和占比不高，重倉位次排名靠后。

對(duì)醫(yī)藥、化工領(lǐng)域調(diào)研增加

新宙邦成為公募頂流關(guān)注焦點(diǎn)

據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計(jì)，截至11月11日收盤，從今年10月迄今，共779家上市公司接受了機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，其中，公募基金參與調(diào)研了其中的637家公司。

從數(shù)量上看，公募基金成為當(dāng)仁不讓的調(diào)研主角，不過這些被調(diào)研公司間的熱度分化也十分明顯。其中，參與邁瑞醫(yī)療、華峰測(cè)控、歌爾股份和愛美客的基金公司分別有120家、111家、106家和101家。形成鮮明對(duì)比的是，《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn)，也有69家上市公司只接待了1家公募基金公司的調(diào)研，這其中就包括曾吸引“復(fù)星系”入局的金徽酒。

進(jìn)一步聚焦現(xiàn)階段被公募扎堆調(diào)研的前50家公司，醫(yī)藥生物類上市公司居多，有9家上市公司被多家公募共同調(diào)研。此外，化工類上市公司也是被密集調(diào)研的領(lǐng)域，同一時(shí)間段中有6家公司榜上有名。但10月初迄今，這兩大行業(yè)整體在二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)不佳，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)和申萬化工指數(shù)的跌幅分別為-4.58%和-3.61%。

圖1 醫(yī)藥生物指數(shù)近期走勢(shì) 

圖片來源：Wind

圖2 化工指數(shù)近期走勢(shì) 

圖片來源：Wind

雖然短期走勢(shì)乏善可陳，但或許基本面的趨勢(shì)向好才是基金經(jīng)理們調(diào)研和關(guān)注的理由。從兩大行業(yè)的三季報(bào)來看，它們當(dāng)季都交出了不俗的答卷，尤其是化工股更勝一籌。具體說來，新宙邦前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤9.04億元，同比增長139.13%。而容百科技的凈利潤增幅更為驚人，公司在第三季度實(shí)現(xiàn)了5.48億元的凈利潤，增幅達(dá)到了393.57%。

作為新能源電池的電解液生產(chǎn)廠商，新宙邦的調(diào)研活動(dòng)還引來了頂流基金經(jīng)理劉彥春、趙楓和趙詣前來捧場(chǎng)。其中，趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題三季度持倉1279.55萬股新宙邦，是持股該公司最多的公募基金；另一頂流傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值緊隨其后，持倉該股市值達(dá)到934.91億元。

從調(diào)研記錄來看，公募還是關(guān)心公司在化工企業(yè)搶灘新能源潮中如何占有一席之地?！靶袠I(yè)景氣度提升必然吸引眾多公司擴(kuò)大投產(chǎn)，跨界布局。新宙邦在行業(yè)中深耕20余年，擁有核心技術(shù)、高粘性的知名企業(yè)客戶、良好的客戶結(jié)構(gòu)、資深的研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)，公司從不懼怕競(jìng)爭(zhēng)，并堅(jiān)定相信在全體員工的努力下，能夠持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。對(duì)于市場(chǎng)占有率，公司的目標(biāo)是三分天下有其一，希望保持和爭(zhēng)取20%-30%的市場(chǎng)份額。”公司方面的回復(fù)自信滿滿。

頻繁現(xiàn)身德賽西威調(diào)研卻不重倉

謝治宇謹(jǐn)慎前行或因顧慮估值

此外，自動(dòng)駕駛概念公司德賽西威也受到了謝治宇和李進(jìn)兩位基金經(jīng)理的關(guān)注，該公司的調(diào)研活動(dòng)安排在了發(fā)布三季報(bào)的下一周。根據(jù)10月29日發(fā)布的三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.03億元，同比增長46.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.91億元，同比增長54.36%。

這一良好業(yè)績也在二級(jí)市場(chǎng)中得到了正向反饋。據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計(jì)，截至11月11日收盤，在德賽西威發(fā)布三季報(bào)以來，公司的股價(jià)上漲了4.72%。實(shí)際上，依托于汽車行業(yè)的變革，自去年以來，公司股價(jià)在二級(jí)市場(chǎng)上就漲幅驚人，不足兩年的時(shí)間中，股價(jià)漲幅達(dá)到了265.97%。

對(duì)照近一年的調(diào)研情況，謝治宇在今年7月21日也同樣親自調(diào)研了德賽西威。而且，在去年年報(bào)和今年中報(bào)的全部持股名單中，德賽西威也同樣出現(xiàn)其中，不過持股數(shù)量分別僅為27.48萬股和27.91萬股，位列全部持倉的第58位和第60位，排名相對(duì)靠后。

相比謝治宇對(duì)待德賽西威的謹(jǐn)慎，同一家公司的基金經(jīng)理陳宇則是大舉建倉德賽西威。在三季度重倉德賽西威的公募基金名單中，陳宇管理的興全合興兩年封閉是持股最多的一只產(chǎn)品，其三季度末持有德賽西威442.29萬股，進(jìn)入了前十大流通股股東之列。

圖3 德賽西威三季度末十大流通股股東 

數(shù)據(jù)來源：Wind

而對(duì)于該公司的投資價(jià)值，民生證券在研報(bào)中也指出：“德賽西威已率先完成智能座艙+智能駕駛+智能車聯(lián)三大業(yè)務(wù)布局，深耕座艙與智能駕駛領(lǐng)域，下游客戶積累深厚?！钡牵袌?bào)中也提示了汽車智能網(wǎng)聯(lián)推進(jìn)速度不及預(yù)期、下游整車行業(yè)景氣度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)因素。

《紅周刊》記者也注意到，在三季度重倉德賽西威的公募基金掌舵人中，百億以上的明星基本沒有，由此可見，德賽西威尚未收獲多數(shù)頂流的青睞，躋身頂流公募明星核心重倉股陣營尚需時(shí)日。而且在11月2日的調(diào)研活動(dòng)中，雖然有謝治宇等名將亮相，但是參與調(diào)研的基金公司合計(jì)只有47家，不足邁瑞醫(yī)療的一半。

而在接受《紅周刊》記者采訪時(shí)，深圳某職業(yè)投資人坦言：“這類智能駕駛解決方案類公司在A股市場(chǎng)上較為稀缺，目前只有德賽西威和中科創(chuàng)達(dá)貼有相關(guān)‘標(biāo)簽’。但是接近90倍的估值已經(jīng)相當(dāng)高了，所以我目前還沒有調(diào)研過、投資過德賽西威。”或許，這也是謝治宇對(duì)德賽西威舉棋不定的主要原因。

附表：部分公募明星近期調(diào)研情況一覽

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣建議。）

關(guān)鍵詞： 頂流基金經(jīng)理最新動(dòng)向曝光 謝治宇再度調(diào)研這家公司 劉彥春

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