11月15日，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司發(fā)布關(guān)于陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司相關(guān)公司債券2021年第六次臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，一創(chuàng)投行作為陽(yáng)光城2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）、2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）、2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）、2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券、2021年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）、2021年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。

陽(yáng)光城于11月10日出具了《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于債務(wù)融資工具存續(xù)期重大事項(xiàng)的公告》。在房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策偏緊的背景下，為了緩解暫時(shí)的流動(dòng)性壓力，陽(yáng)光城申請(qǐng)變更“18陽(yáng)光04”和“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”的兌付方案。

陽(yáng)光城表示，“18陽(yáng)光04”原到期日為2021年11月19日，“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”原到期日為2021年11月18日，變更兌付方案可以在一定程度上緩解陽(yáng)光城的短期流動(dòng)性壓力，不會(huì)對(duì)陽(yáng)光城的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及償債能力產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)對(duì)債務(wù)融資工具持有人的合法權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響。

一創(chuàng)投行作為“20陽(yáng)城01”、“20陽(yáng)城02”、“20陽(yáng)城03”、“20陽(yáng)城04”、“21陽(yáng)城01”、“21陽(yáng)城02”的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定以及上述公司債券《受托管理協(xié)議》的約定，出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

一創(chuàng)投行將嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說(shuō)明書(shū)》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行受托管理人職責(zé)，持續(xù)密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)上述公司債券的本息償付情況以及其他對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，督促發(fā)行人及時(shí)履行信息披露義務(wù)，切實(shí)保障全體債券持有人的權(quán)益。

關(guān)鍵詞： 陽(yáng)光城申請(qǐng)變更“18陽(yáng)光04”和“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”兌付