越秀金控擬發(fā)行8億元1年期超短期融資券 用于償還銀行借款
11月26日,據(jù)上清所信息平臺顯示,廣州越秀金融控股集團股份有限公司發(fā)布2021年度第三期短期融資券發(fā)行披露材料。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到,該期短期融資券為廣州越秀金融控股集團股份有限公司,注冊金額為人民幣14億元,發(fā)行金額為人民幣8億元,發(fā)行期限1年,信用評級機構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責任公司,發(fā)行人主體信用等級為為中國光大銀行股份有限公司。
據(jù)悉,該期超短期融資券發(fā)行日期為2021年11月30日-2021年12月01日,起息日期2021年12月02日。據(jù)了解,越秀金控擬通過發(fā)行短期融資券提高直接融資比例,改善融資結(jié)構(gòu),置換部分成本較高的借款,以降低融資成本,提高資金使用效率,擬全部用于償還越秀金控本部及下屬子公司到期債務。該期短期融資券募集資金8億元,擬全部用于償還本部銀行借款。
募集說明書內(nèi)容顯示,截至2021年6月末,越秀金控及下屬子公司待償還直接債務融資余額為357.55億元,其中超短期融資券52.00億元,短期融資券13.00億元,中期票據(jù)105.00億元,定向債務融資工具64.50億元,資產(chǎn)支持票據(jù)9.00億元,公司債76.00億元,資產(chǎn)支持證券38.05億元。,越秀金控本部及下屬子公司的金融機構(gòu)借款和到期債券穿透后主要用于下屬子公司的項目投放。
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