外匯局?jǐn)M擴(kuò)大銀行間人民幣對(duì)外匯衍生品范圍 新增普通美式、 亞式期權(quán)
財(cái)聯(lián)社(北京,記者 張曉翀)訊,周五國(guó)家外匯管理局就《國(guó)家外匯管理局關(guān)于支持市場(chǎng)主體外匯風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)措施的通知(征求意見(jiàn)稿)》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
市場(chǎng)人士表示,2021年以來(lái)國(guó)內(nèi)外匯市場(chǎng)交易中,中遠(yuǎn)期和期權(quán)交易額明顯增加,體現(xiàn)出目前國(guó)內(nèi)匯市整體市場(chǎng)化程度日益提高,監(jiān)管部門此次豐富外匯產(chǎn)品類型、拓寬市場(chǎng)交易范圍的舉措,將有助于滿足銀行和企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的需求,加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)匯率的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。
豐富外匯產(chǎn)品類型、拓寬交易范圍,滿足企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理需求
外匯局認(rèn)為,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,境內(nèi)外匯市場(chǎng)主體已對(duì)遠(yuǎn)期、合作遠(yuǎn)期、 外匯掉期、貨幣掉期、普通歐式期權(quán)及其組合有了較深的認(rèn)識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用外匯衍生品工具進(jìn)行套期保值的觀念不斷深化,市場(chǎng)的成熟度和適應(yīng)性不斷提高。
在此基礎(chǔ)上,外匯局進(jìn)一步豐富產(chǎn)品類型、拓寬交易范圍、健全基礎(chǔ)設(shè)施,有助于夯實(shí)外匯市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),滿足企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。
長(zhǎng)城證券固收首席分析師吳金鐸認(rèn)為,我國(guó)成熟的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)具備應(yīng)對(duì)匯率升貶值的套期保值和外匯風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。央行在第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中表示,“引導(dǎo)市場(chǎng)主體堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)中性理念”,從事外貿(mào)的大部分企業(yè)可能已在實(shí)踐中執(zhí)行。
銀河期貨宏觀研究員也對(duì)財(cái)聯(lián)社表示,10月人民幣匯率大漲,結(jié)匯率下降,反映出企業(yè)缺少風(fēng)險(xiǎn)管理工具和持匯觀望的心態(tài),市場(chǎng)容易再現(xiàn)去年年底的結(jié)匯通道擁擠的情況,從宏觀上不利于人民幣匯率穩(wěn)定,微觀上也會(huì)導(dǎo)致出口企業(yè)結(jié)匯損失,因此目前推出該意見(jiàn)十分必要。
新增人民幣對(duì)外匯普通美式期權(quán)、亞式期權(quán)及其組合產(chǎn)品
市場(chǎng)人士稱,央行在三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中曾強(qiáng)調(diào)中介和金融機(jī)構(gòu)對(duì)中小企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù):指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)基于實(shí)需原則和風(fēng)險(xiǎn)中性原則積極為中小微企業(yè)提供匯率避險(xiǎn)服務(wù),降低中小微企業(yè)匯率避險(xiǎn)成本。
外匯局也指出,銀行是外匯市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要主體,在引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)中性觀念、為企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。外匯局將繼續(xù)支持銀行強(qiáng)化外匯風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)服務(wù)能力,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
外匯局表示,在守住風(fēng)險(xiǎn)底線的同時(shí),將不斷優(yōu)化管理理念和方式,簡(jiǎn)化銀行自身結(jié)售匯行政許可手續(xù),適當(dāng)放開(kāi)銀行自身外匯衍生品業(yè)務(wù),支持銀行高效管理自身外匯風(fēng)險(xiǎn)。
通知指出,將支持銀行持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的能力建設(shè)。強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)客戶樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)中性意識(shí),支持銀行對(duì)客外匯業(yè)務(wù)靈活展業(yè)。銀行對(duì)客戶外匯市場(chǎng)新增人民幣對(duì)外匯普通美式期權(quán)、亞式期權(quán)及其組合產(chǎn)品。外匯交易中心可根據(jù)市場(chǎng)需求擴(kuò)大銀行間人民幣對(duì)外匯衍生品的幣種覆蓋范圍。
通知解釋稱,普通美式期權(quán),是指期權(quán)買方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前約定的時(shí)段行權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)。亞式期權(quán),是指期權(quán)結(jié)算價(jià)或行權(quán)價(jià)取決于有效期內(nèi)某一段時(shí)間觀察值的平均值,分為平均價(jià)格期權(quán)和平均執(zhí)行價(jià)格期權(quán)。
此外,通知還指出,將擴(kuò)大合作辦理人民幣對(duì)外匯衍生品業(yè)務(wù)范圍。業(yè)務(wù)范圍包括合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯、合作外匯掉期、合作貨幣掉期業(yè)務(wù)。支持銀行自身外匯風(fēng)險(xiǎn)管理,簡(jiǎn)化銀行資本金本外幣轉(zhuǎn)換行政許可。
除政策性注資外,其他資本金本外幣轉(zhuǎn)換可在符合法規(guī)要求的前提下由銀行自行辦理。允許銀行自行按照實(shí)需原則辦理自身項(xiàng)下外匯衍生品業(yè)務(wù)。取消銀行貴金屬匯率敞口平盤(pán)備案,由銀行納入自身結(jié)售匯直接辦理。
市場(chǎng)人士指出,2021年以來(lái)外匯交易中遠(yuǎn)期和期權(quán)交易額明顯增加,國(guó)內(nèi)外匯市場(chǎng)整體市場(chǎng)化程度較高,匯率價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能強(qiáng),預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間內(nèi)人民幣匯率雙邊波動(dòng)仍是常態(tài),單邊行情不可持續(xù)。
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