12月A股如何走?哪些板塊有肉吃?十大券商策略奉上
中新經(jīng)緯12月1日電 梳理10家券商觀點,一起來看看。
12月A股展望
光大證券(行情601788,診股):“春季躁動”可能提前啟動
光大證券認為,“春季躁動”可能提前啟動,值得布局。歷史上看,“春季躁動”多于元旦及1月中央政治局會議前后開啟,但近年來,越來越多的投資者開始熟悉并且提前布局“春季效應”,導致了“春季躁動”整體有逐步提前的趨勢,并且演化為“跨年躁動”。
平安證券:市場整體有望震蕩上行
平安證券認為,目前市場環(huán)境溫和,建議關注政策邊際改善的效應,把握中長期受政策和產(chǎn)業(yè)趨勢驅(qū)動的高景氣板塊。經(jīng)濟環(huán)比改善+流動性穩(wěn)健寬松予以市場底部支撐,央行貨幣政策執(zhí)行報告釋放寬信用信號,市場整體有望震蕩上行。
興業(yè)證券(行情601377,診股):新變異株對A 股影響有限
興業(yè)證券認為,新變異株對A 股影響有限,最多是短期“虛驚一場”。變異株公布后包括美國、英國、德國等在內(nèi)的多個國家已宣布實施旅行禁令,反應速度遠超此前。在國內(nèi)防疫機制下海外新變異株難造成國內(nèi)疫情系統(tǒng)性反彈。參考此前幾輪海外新毒株發(fā)酵期間的市場表現(xiàn),如遇全球動蕩導致A 股短期波動,反而是值得把握的買點。
華金證券:市場仍將以結構性行情為主
隨著美聯(lián)儲正式開始實行縮減購債規(guī)模,流動性預期變動的靴子落地,而“滯漲”的擔憂也將隨著大宗商品的回落大幅緩解,國內(nèi)市場總體流動性近期將繼續(xù)保持合理充裕。目前市場仍將以結構性行情為主,在新變種新冠病毒沒有帶來更多沖擊的情況下,大盤自11 月中旬以來的新一輪反彈大概率尚未結束。
粵開證券:12 月跨年行情仍有望徐徐展開
A 股走勢獨立性相對較強,成長與部分消費是近期市場的主線不改,如果變異病毒影響超預期可能帶來海外貨幣政策收緊節(jié)奏的放緩,此外我國供應鏈優(yōu)勢將再次凸顯。部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)有所回暖疊加政策面保持寬松預期以及業(yè)績層面、資金層面的支撐,預計12 月跨年行情仍有望徐徐展開。
銀河證券:大概率表現(xiàn)為輪動上漲
外圍風險對A股或有情緒傳導的影響,但整體有限。海外再次出現(xiàn)變異病毒,疫情持續(xù)影響全球經(jīng)濟恢復,不利于航空、線下服務業(yè)等,但對國內(nèi)來說影響相對有限,出口優(yōu)勢的維持還利于經(jīng)濟增長。此外,全球多國央行的加息預期不斷提前,雖然當下仍是存量寬松主導資產(chǎn)配置邏輯,但邊際變化對市場情緒造成擾動不可避免,尤其是估值高位的情境下,資產(chǎn)表現(xiàn)的波動性會顯著增加。另外,美國債務問題再次迎來關鍵節(jié)點、美國縮水后的財政刺激計劃能否順利落地都可能對市場造成擾動。國內(nèi)宏觀環(huán)境相對利于A股市場,但高估值或制約上漲空間,同時外圍風險可能會增加波動,A 股大概率表現(xiàn)為輪動上漲,建議注重均衡配置成長與價值,同時關注政策表態(tài)。
國盛證券:A股將繼續(xù)“以我為主”
短期內(nèi)風險資產(chǎn)沖擊難以避免,且原油下跌降低通脹預期,但對于國內(nèi)市場而言,內(nèi)外疫情獨立、外圍供應鏈阻塞、流動性拐點的推后,都使得A股將繼續(xù)“以我為主”。
券商投資策略
招商證券(行情600999,診股):關注“雙碳”“數(shù)字經(jīng)濟”等方向
未來穩(wěn)增長力度應該會逐步升溫。產(chǎn)業(yè)政策方面,“雙碳”“數(shù)字經(jīng)濟”“科技自立”“保民生保就業(yè)”應該是未來產(chǎn)業(yè)政策的重點關注方向。總的來看,圍繞新能源趨勢和新信息產(chǎn)業(yè)趨勢的“順科技”和“逆周期”穩(wěn)增長政策發(fā)力背景下的純低估值,成為12月甚至明年上半年的核心布局思路。
光大證券:消費與穩(wěn)增長板塊值得關注
行業(yè)配置方面,消費與穩(wěn)增長板塊值得關注。結合歷史上的“春季躁動”行業(yè)表現(xiàn)規(guī)律及今年的情況來看,消費和穩(wěn)增長板塊值得關注。
平安證券:建議聚焦產(chǎn)業(yè)升級的三大方向
結構方面,目前中長期驅(qū)動力相較于短期因素更加值得關注,建議聚焦產(chǎn)業(yè)升級的三大方向:一是科技創(chuàng)新,包括高端制造和數(shù)字經(jīng)濟;二是綠色轉型相關板塊;三是前期經(jīng)過部分調(diào)整,市場預期邊際好轉的消費板塊。
興業(yè)證券:聚焦科技創(chuàng)新的五大方向
長期聚焦科技創(chuàng)新的五大方向:新能源、新一代信息通信技術、高端制造、生物醫(yī)藥、軍工。
華金證券:國內(nèi)經(jīng)濟結構調(diào)整的重點方向
行業(yè)配置上建議重點配置國內(nèi)經(jīng)濟結構調(diào)整的重點方向如新能源產(chǎn)業(yè)鏈、大科技、大金融和國防軍工等板塊。
粵開證券:關注雙主線結構性投資機會
建議關注雙主線結構性投資機會:堅守高景氣高成長板塊的配置機會。著重挖掘優(yōu)質(zhì)低位品種,尤其是大消費板塊的低吸機會。
國盛證券:圍繞三條主線布局
(1)短期線下消費與出行鏈或受情緒沖擊,A股的核心矛盾在內(nèi)而不在外,穩(wěn)增長發(fā)力以及貨幣、信用雙穩(wěn)趨勢下,中期內(nèi)繼續(xù)看好價值股修復,大消費推薦食品飲料、消費者服務,低估值關注銀行、國企開發(fā)商和電力運營;(2)新基建發(fā)力方向,首推新能源基建:風光、儲能、特高壓;(3)上游成本反轉的汽車零部件、機械,以及獨立主線軍工。
國元證券(行情000728,診股):布局交運、零售、休閑服務
建議投資者可以考慮布局交運、零售、休閑服務。即便新的疫情變種帶來壓力,認為只會推遲這些行業(yè)的復蘇而不是讓這些行業(yè)不復蘇。
國信證券(行情002736,診股):關注消費和醫(yī)藥板塊
價格端隨著商品上漲進入尾聲以及豬周期的回升,PPI 與CPI 剪刀差將會收窄,從歷史經(jīng)驗來看,PPI 與CPI 剪刀差收窄期間下游的消費、地產(chǎn)、醫(yī)藥等板塊會走出超額收益,同時疊加需求端大概率將繼續(xù)邊際下行,仍然建議關注具有逆周期屬性、前期調(diào)整較為充分的消費和醫(yī)藥板塊。
(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)
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