達(dá)里奧:盡管市場(chǎng)動(dòng)蕩,但現(xiàn)金也不安全
橋水基金創(chuàng)始人近幾年以來(lái),在不同場(chǎng)合一直在表達(dá)“現(xiàn)金是垃圾”的觀點(diǎn)。最近,omicron變種病毒出現(xiàn)擾亂金融市場(chǎng),美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾強(qiáng)勢(shì)表態(tài)將提前完成Taper,達(dá)里奧依舊堅(jiān)持不要持有現(xiàn)金。
達(dá)里奧對(duì)媒體表示,現(xiàn)金不是一項(xiàng)安全的投資,不是一個(gè)安全的選項(xiàng),因?yàn)楝F(xiàn)金的價(jià)值會(huì)被通脹侵蝕。在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)期間,資產(chǎn)的安全非常重要,需要投放在一個(gè)安全且平衡性很好的投資組合中。
達(dá)里奧說(shuō):“你可以在不降低回報(bào)的情況下降低風(fēng)險(xiǎn),不必要在這時(shí)候擇時(shí),即使是一個(gè)偉大的擇時(shí)大師。正在發(fā)生的事情會(huì)改變世界,因此它會(huì)改變市場(chǎng)上可以定價(jià)的東西?!?/P>
新的變種病毒在南非出現(xiàn)之后,世衛(wèi)組織高度重視,上周五當(dāng)天全球市場(chǎng)大跌。經(jīng)過(guò)一個(gè)周末的冷靜,市場(chǎng)在本周一反彈,但不確定性籠罩之下,本周二又持續(xù)下跌。市場(chǎng)難以對(duì)高度未知的事物進(jìn)行有效定價(jià),市場(chǎng)波動(dòng)性顯而易見(jiàn)上升。
達(dá)里奧表示,2020年3月,由于政府和美聯(lián)儲(chǔ)為支持經(jīng)濟(jì)而精心策劃的大規(guī)模財(cái)政和貨幣刺激措施,股市從新冠疫情初期的谷底迅速反彈。不過(guò),貨幣供應(yīng)過(guò)??赡軙?huì)造成某些經(jīng)濟(jì)和政治問(wèn)題。
他解釋稱,“你不能通過(guò)提高系統(tǒng)中的信貸金額來(lái)提高生活水平,因?yàn)槟侵皇歉嗟腻X追逐同樣數(shù)量的商品。貨幣和財(cái)政刺激政策將以我們所看到的方式影響金融市場(chǎng),并影響通貨膨脹率,但不會(huì)以一種重要的方式提高生活水平。隨著通貨膨脹開(kāi)始蔓延,這將產(chǎn)生政治后果?!?/STRONG>
美國(guó)一個(gè)重要的通脹指標(biāo)在10月份出現(xiàn)峰值,以20世紀(jì)90年代初以來(lái)的最快速度加速上升,不包括食品和能源的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)上漲4.1%。本周二,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾對(duì)通脹的看法發(fā)生重大變化,絕口不提“通脹是暫時(shí)的”。
美聯(lián)儲(chǔ)的重要職責(zé)之一,就是控制通脹水平,而最近一年多,美聯(lián)儲(chǔ)一直在與通脹作斗爭(zhēng),通脹比他們預(yù)期的更為劇烈和持續(xù)。到現(xiàn)在,美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始相信通脹已經(jīng)到了需要逐步減少每月購(gòu)買債券收緊流動(dòng)性的程度。
達(dá)里奧對(duì)此評(píng)價(jià)稱,當(dāng)前所見(jiàn),已經(jīng)在歷史上重復(fù)多次,就像不斷觀看一部老電影一樣。
需要記住的是,達(dá)里奧曾經(jīng)有兩次在市場(chǎng)大跌前公開(kāi)表示不要持有現(xiàn)金。
第一次是2018年的達(dá)沃斯論壇上,達(dá)里奧表示:如果投資者持有現(xiàn)金,隨著股市不斷攀升,他們會(huì)“感到相當(dāng)愚蠢”。隨后幾個(gè)交易日內(nèi),市場(chǎng)猝不及防大跌,同年12月31日,現(xiàn)金將成為表現(xiàn)最好的資產(chǎn)。
第二次是2020年一月末,達(dá)里奧在參加達(dá)沃斯論壇期間接受采訪表示,如果有投資者在這樣的牛市中還減持現(xiàn)金為王,他們應(yīng)該重新審視其策略,直言“在這樣的市場(chǎng)情況下,應(yīng)該買入,現(xiàn)金是垃圾!”隨后的事情眾所周知,新冠疫情肆虐,全球市場(chǎng)全面下跌,當(dāng)年橋水基金也出現(xiàn)虧損。
2021年,達(dá)里奧也兩次表達(dá)不要持有現(xiàn)金的觀點(diǎn)。
2021年5月下旬,達(dá)里奧對(duì)媒體表示,“現(xiàn)金是垃圾,你會(huì)經(jīng)歷更多的通貨膨脹?!?/P>
2021年9月中旬,達(dá)里奧稱,現(xiàn)金是垃圾。股市享有的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步減少。當(dāng)前最重要的是在不同貨幣、資產(chǎn)類別和國(guó)家之間進(jìn)行多元化分配。
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