“寧王”不香了?北向資金連賣2日!12月爆買235億,這些股才是“聰明錢”的心頭好
財聯(lián)社12月7日訊,四季度以來,流動性溫和向好,素有“聰明錢”之稱的北向資金呈買多賣少的態(tài)勢,近期更是連續(xù)呈現(xiàn)凈流入,進入十二月后連買五日,合計凈買入超過了235億。
值得注意的是,今日北向資金的凈買入力度再度加碼,截至收盤,北向資金凈流入接近80億元。不過市場高度關(guān)注的“寧王”今日被凈賣出6.62億元,這也是該股連續(xù)2個交易日被北向資金凈賣出。
2021年“余額”已不足,北向資金在提前布局哪些板塊與個股?
跨年行情徐徐展開,北向提前布局大消費與信息技術(shù)板塊
從行業(yè)來看,十二月以來,北向資金主要增持的行業(yè)為大消費與信息技術(shù)板塊,其背后,是北向布局跨年行情的“一盤大棋”。
國金證券提示,臨近年末,消費傳統(tǒng)旺季來臨,根據(jù)歷史經(jīng)驗,消費板塊預(yù)計將有跨年行情。其統(tǒng)計了近十年的十二月初至春節(jié)期間行情,發(fā)現(xiàn)在全行業(yè)中,家用電器、食品飲料、輕工制造、社會服務(wù)、傳媒、鋼鐵、建筑材料、電力設(shè)備、機械設(shè)備、計算機、石油化工這些行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異,其中一半為消費行業(yè)。
國金證券消費團隊認為,今年以來消費股整體表現(xiàn)較弱,利空反應(yīng)較為充分,經(jīng)過近一年的調(diào)整,板塊估值也處在相對合理的位置上,本輪行情理應(yīng)可以相對樂觀。
在信息技術(shù)領(lǐng)域,消息面上,十一月工信部三大政策出臺,全面部署“十四五”,要求到2025年,規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元,年均增長12%以上;同時對基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、開源生態(tài)等關(guān)鍵細分領(lǐng)域提出具體要求。
截至上周五,計算機板塊估值仍低于2014年以來的均值,三季末基金對計算機板塊的配置比例同樣處于歷史低點,行業(yè)配置價值也在凸顯。
北向十二月大舉增倉名單有哪些?
十二月以來,北向資金增持占流通A股比例較高的有寧波華翔、上機數(shù)控、兆易創(chuàng)新與有研新材、東方日升等,分別屬于汽車零部件、電力、半導(dǎo)體等板塊。
獲增倉比例居首的寧波華翔是國內(nèi)汽車內(nèi)外飾龍頭,其三季度業(yè)績符合預(yù)期且分紅力度空前,且實際控制人擬全額認購22億的定增股份。12月以來,其股價已向下調(diào)整超6%,并獲北向資金火速“抄底”。
另一獲增持比例較高的個股上機數(shù)控在11月與江蘇中能簽262億元硅料采購大單,合計簽單近35萬噸,機構(gòu)認為其未來在210大硅片、顆粒硅行業(yè)戰(zhàn)略地位重要,目前估值較低而潛力較足。
北向大舉“抄底”兆易創(chuàng)新,加速賣出鋰礦龍頭
從北向資金對個股增減持的數(shù)據(jù)來看,12月以來,北向資金凈買入超10億的個股有芯片龍頭兆易創(chuàng)新、中信證券、招商銀行和藥明康德,以上個股共同的特點是均為市值超千億的白馬股。
其中兆易創(chuàng)新和同樣獲增持金額居前的紫光國微均為國產(chǎn)汽車芯片龍頭,從2020年下半年以來,汽車芯片供應(yīng)持續(xù)緊張,國產(chǎn)芯片應(yīng)用增加。幾大國產(chǎn)汽車芯片龍頭均在積極擴產(chǎn),并在十二月初領(lǐng)漲市場。乘聯(lián)會觀點表示,汽車芯片供給的至暗時刻已經(jīng)走過,但明年缺芯還將小幅影響市場。
中信證券、招商銀行、平安銀行獲北向凈買入金額也較高。昨晚,中國人民銀行宣布全面降準。降準的預(yù)期本周使大金融板塊走出了一波行情,申萬宏源證券認為,全面降準落地,市場流動性保持合理充裕,對券商板塊形成催化。從估值的角度橫向來看,券商/銀行PE估值比也處在近年來較低水平。
與之相反的是贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、北方稀土等個股遭北向資金大額凈賣出。近期,鋰電板塊迎來強調(diào)整,板塊情緒整體不高,作為前期的熱門賽道,其下挫或受寧德時代高位調(diào)整、連續(xù)大跌影響。
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