淡化大盤(pán)指數(shù),重視板塊個(gè)股
紅周刊 作者 | 水開(kāi)
年終歲尾,影響股票走勢(shì)的兩個(gè)最大因素就是新冠疫情和全球?yàn)榇碳そ?jīng)濟(jì)發(fā)展而實(shí)行的量化寬松政策了。在這兩個(gè)因素共同作用下,經(jīng)濟(jì)既不會(huì)立即衰退也不會(huì)迅速崛起,傳導(dǎo)到股市就是指數(shù)不會(huì)大跌也很難大幅上漲。這種大環(huán)境下,我們要珍惜個(gè)股機(jī)會(huì),相信一些板塊個(gè)股漲勢(shì)會(huì)很精彩,如以下四個(gè)板塊:
一、醫(yī)藥板塊。醫(yī)藥板塊是疫情的最直接受益者,每一波疫情的變化,疫苗、檢測(cè)試劑、防護(hù)用品、治療藥物都會(huì)受到市場(chǎng)關(guān)注。近期,新冠變異毒株“奧密克戎”在非洲肆虐,全球?yàn)橹畵?dān)心,為之色變,以色列、日本相繼封閉國(guó)門(mén)。本周一受此消息影響,與新冠檢測(cè)有關(guān)的天瑞儀器、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、碩世生物、東方生物等紛紛大漲。相信隨著時(shí)間的推移,人類(lèi)對(duì)新冠病毒的認(rèn)識(shí)會(huì)不斷加深,治療新冠的藥品一定會(huì)研制出來(lái)。所以我們要把注意力從去年以及今年上半年的口罩、防護(hù)服等大眾的防護(hù)用品企業(yè)轉(zhuǎn)移到需求廣泛的新冠檢測(cè)試劑和新冠藥品研發(fā)的企業(yè)上來(lái)。
同樣,受疫情影響嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè),如航空業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等很難走出疫情陰霾的影響,短期以回避為主。
二、白酒板塊。歷史經(jīng)驗(yàn)表明,每年年終歲尾都是白酒類(lèi)上市公司的銷(xiāo)售旺季。除此之外,今年白酒板塊有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。首先,今年在全球量化寬松的影響下,白酒銷(xiāo)量有望更上一層樓,酒企的業(yè)績(jī)會(huì)有一定的提升。其次,在通脹情況下,部分白酒企業(yè)已經(jīng)或者正在通過(guò)漲價(jià)來(lái)對(duì)沖通脹帶來(lái)的利潤(rùn)下滑,甚至可以借助通脹提價(jià)來(lái)提高產(chǎn)品的利潤(rùn)率。再次,在通脹下,上市公司的基酒會(huì)水漲船高,成為酒企戰(zhàn)勝通脹的利器。在白酒板塊,可重點(diǎn)關(guān)注市值小、基酒多、厚積薄發(fā)的酒企,如瀘州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、舍得集團(tuán)等。
三、智能汽車(chē)板塊。智能汽車(chē)是全球最熱門(mén)的行業(yè),如蘋(píng)果公司計(jì)劃在2025年前打造出沒(méi)有方向盤(pán)的自研芯片、完全無(wú)人駕駛汽車(chē);小米集團(tuán)預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)智能汽車(chē)。智能汽車(chē)相比“幾個(gè)沙發(fā)加四個(gè)輪子”的傳統(tǒng)燃油汽車(chē),更像是一部奔馳在馬路上的手機(jī),它的出現(xiàn)符合時(shí)代發(fā)展要求,低碳排放,無(wú)需駕駛,相信在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),智能汽車(chē)板塊都將受到市場(chǎng)青睞。但是造車(chē)企業(yè)本身充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn),成功不易,如香港股市的恒大汽車(chē)股價(jià)節(jié)節(jié)敗退,美股FF股價(jià)也是屢創(chuàng)新低,所以,我們把重點(diǎn)放在為智能汽車(chē)配套的企業(yè)上。這些配套企業(yè)相比造車(chē)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)要小一些,而且上市公司數(shù)量眾多,潛心研究,一定會(huì)有5倍股甚至10倍股出現(xiàn)。
四、新股板塊。自古英雄出少年,新股中可謂臥虎藏龍。好多牛股,從上市之初就維持強(qiáng)勢(shì),如寧德時(shí)代,2018年6月11日上市,發(fā)行價(jià)25.14元,到今年11月底收盤(pán)股價(jià)已經(jīng)站穩(wěn)680元,上市三年多時(shí)間,股價(jià)漲了27倍。今年10月份以來(lái),一些新股上市后估值很低甚至破發(fā),出現(xiàn)了難得的介入低點(diǎn)。這些新股上市,剛剛募集資金,新的項(xiàng)目會(huì)逐步帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),如長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、時(shí)代電氣、精進(jìn)電動(dòng)-UW等。不過(guò),值得注意的是,新股有一些弊端,如短期內(nèi)股票定價(jià)與價(jià)值關(guān)系不大,更主要的是看市場(chǎng)資金喜好。另一方面,新股剛上市時(shí),大小非沒(méi)有流通,等大小非流通后,市場(chǎng)還會(huì)再次承受拋壓,股價(jià)有可能下臺(tái)階。所以,介入新股更應(yīng)該下足功夫、做好功課。
2021年,還剩不到一個(gè)月的交易時(shí)間,在年終歲尾之際,我們要淡化大盤(pán)指數(shù),重視板塊個(gè)股,通過(guò)努力,廣大投資者一定會(huì)有一個(gè)完美收官!
(本文已刊發(fā)于12月4日《紅周刊》,文中觀點(diǎn)僅代表作者個(gè)人,不代表《紅周刊》立場(chǎng),提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買(mǎi)賣(mài)建議。)
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