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環(huán)球微動(dòng)態(tài)丨云南投資擬8月22日對(duì)“19云投G1”兌付及摘牌,利率4.09%

2022-08-11 09:31:32    來源:樂居財(cái)經(jīng)


(資料圖片僅供參考)

樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞8月11日,據(jù)上交所披露,云南省投資控股集團(tuán)有限公司2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)(面向合格投資者)(品種一)2022年本息兌付及摘牌公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為19云投G1,債券代碼為155634,發(fā)行總額為12億元,本期債券為3年期固定利率債券。本年度計(jì)息期限為2021年8月21日至2022年8月20日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.09%,每手本期債券兌付本金為1000元,派發(fā)利息為40.90元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年8月19日,截止該日收市后,本期債券投資者對(duì)其托管賬戶所記載的本期債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。本息兌付日為2022年8月22日債券摘牌日為2022年8月22日。

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